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| 科陆电子(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,788.51 | 120,984.94 | 79,924.46 | 80,262.71 | |
| 交易性金融资产 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,410.97 | 151,220.40 | 141,764.70 | 133,507.13 | |
| 应收票据 | 9,829.27 | 3,184.17 | 4,070.78 | 5,439.85 | |
| 应收账款 | 136,581.70 | 148,036.23 | 137,693.93 | 128,067.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,282.27 | 3,456.47 | 10,850.12 | 5,731.39 | |
| 其他应收款(合计) | 27,688.19 | 39,534.20 | 39,974.11 | 30,927.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,688.19 | -- | 39,974.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,875.12 | 136,775.25 | 87,512.25 | 81,660.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,508.71 | 2,508.71 | 2,508.71 | 2,508.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,915.94 | 15,622.54 | 15,263.61 | 20,411.10 | |
| 流动资产合计 | 422,470.04 | 470,102.90 | 377,798.43 | 355,009.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,774.49 | 1,908.92 | 1,908.92 | 2,039.41 | |
| 长期股权投资 | 44,191.67 | 15,394.60 | 13,168.30 | 13,639.18 | |
| 投资性房地产 | 14,044.82 | 14,149.50 | 14,254.19 | 14,361.03 | |
| 在建工程(合计) | 122,998.89 | 137,931.59 | 119,080.43 | 121,836.74 | |
| 在建工程 | 122,998.89 | -- | 119,080.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,322.39 | 102,418.48 | 117,375.52 | 119,805.99 | |
| 固定资产净额 | 102,322.39 | -- | 117,375.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,573.65 | 13,702.16 | 14,022.69 | 14,342.05 | |
| 无形资产 | 46,295.55 | 47,240.66 | 48,022.40 | 48,592.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,332.25 | 7,588.97 | 7,814.62 | 7,814.62 | |
| 长期待摊费用 | 8,635.90 | 10,439.35 | 11,780.60 | 12,562.72 | |
| 递延所得税资产 | 50,875.62 | 54,138.80 | 49,665.48 | 48,311.31 | |
| 其他非流动资产 | 31,847.18 | 38,413.78 | 37,943.51 | 25,730.17 | |
| 非流动资产合计 | 457,259.11 | 463,152.32 | 454,321.71 | 469,860.23 | |
| 资产总计 | 879,729.15 | 933,255.22 | 832,120.14 | 824,869.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 295,430.50 | 306,138.55 | 269,234.19 | 267,679.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 203,718.95 | 227,491.33 | 210,795.96 | 211,923.08 | |
| 应付票据 | 27,133.08 | 55,558.79 | 47,223.62 | 52,844.12 | |
| 应付账款 | 176,585.87 | 171,932.54 | 163,572.34 | 159,078.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,778.75 | 3,432.93 | 3,957.77 | 4,566.19 | |
| 应交税费 | 4,952.43 | 5,373.07 | 6,248.63 | 3,248.68 | |
| 其他应付款(合计) | 72,702.40 | 67,594.90 | 55,264.36 | 55,985.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | |
| 其他应付款 | 72,693.26 | -- | 55,255.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,757.13 | 65,422.90 | 118,133.69 | 67,139.27 | |
| 其他流动负债 | 2,241.20 | 3,439.61 | 2,164.20 | 2,555.30 | |
| 流动负债合计 | 725,194.79 | 761,977.18 | 715,117.37 | 644,661.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,897.39 | 22,155.52 | 21,151.59 | 18,134.39 | |
| 应付债券 | 50,962.73 | 50,191.00 | -- | 52,634.25 | |
| 租赁负债 | 2,015.43 | 3,158.06 | 4,083.40 | 4,993.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,016.77 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | |
| 递延所得税负债 | 628.20 | 642.93 | 642.93 | 642.93 | |
| 长期递延收益 | 8,549.25 | 10,173.49 | 11,206.22 | 12,147.18 | |
| 其他非流动负债 | 75.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | |
| 非流动负债合计 | 85,145.36 | 86,477.95 | 37,241.08 | 88,708.88 | |
| 负债合计 | 810,340.15 | 848,455.13 | 752,358.45 | 733,370.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | |
| 资本公积 | 191,008.68 | 192,830.01 | 192,830.01 | 192,830.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 532.22 | -44.19 | -13.16 | 32.86 | |
| 专项储备 | 134.89 | 129.96 | 123.48 | 156.15 | |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -281,110.82 | -281,253.45 | -286,550.44 | -275,684.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,850.47 | 65,947.83 | 60,675.39 | 71,620.14 | |
| 少数股东权益 | 4,538.53 | 18,852.26 | 19,086.30 | 19,879.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,389.00 | 84,800.09 | 79,761.69 | 91,499.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,729.15 | 933,255.22 | 832,120.14 | 824,869.66 | |
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