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| 科陆电子(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,236.29 | 173,798.43 | 174,659.19 | 91,932.93 | |
| 交易性金融资产 | 88.46 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,803.68 | 118,225.04 | 138,860.78 | 117,798.29 | |
| 应收票据 | 9,179.24 | 1,920.79 | 4,682.41 | 3,208.03 | |
| 应收账款 | 120,624.44 | 116,304.26 | 134,178.37 | 114,590.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,236.17 | 4,976.19 | 5,114.07 | 3,062.94 | |
| 其他应收款(合计) | 9,912.91 | 12,857.90 | 16,183.61 | 18,786.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,912.91 | -- | 16,183.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,005.28 | 96,528.85 | 134,498.55 | 132,174.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,508.71 | 2,508.71 | 2,508.71 | 2,508.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,735.48 | 20,312.50 | 23,030.01 | 20,732.73 | |
| 流动资产合计 | 339,526.98 | 429,207.92 | 494,855.21 | 386,996.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,441.98 | 1,636.03 | 1,636.03 | 1,774.49 | |
| 长期股权投资 | 38,310.47 | 37,251.72 | 40,533.78 | 43,673.79 | |
| 投资性房地产 | 13,484.66 | 13,588.44 | 14,416.09 | 13,940.13 | |
| 在建工程(合计) | 6,225.17 | 132,324.44 | 128,822.76 | 125,141.10 | |
| 在建工程 | 6,225.17 | -- | 128,822.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 250,011.35 | 111,544.74 | 98,643.36 | 100,727.48 | |
| 固定资产净额 | 250,011.35 | -- | 98,643.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 44.63 | 57.46 | 12,108.70 | 12,328.09 | |
| 无形资产 | 51,027.84 | 45,787.56 | 45,517.89 | 45,851.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,332.25 | 7,332.25 | 7,332.25 | 7,332.25 | |
| 长期待摊费用 | 7,053.40 | 7,619.37 | 8,317.03 | 8,456.75 | |
| 递延所得税资产 | 57,802.56 | 55,757.06 | 56,884.40 | 51,804.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,057.22 | 5,495.78 | 13,015.20 | 39,543.83 | |
| 非流动资产合计 | 451,439.38 | 432,617.80 | 441,450.45 | 464,940.31 | |
| 资产总计 | 790,966.36 | 861,825.73 | 936,305.66 | 851,936.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 290,110.84 | 358,305.33 | 308,431.34 | 284,278.73 | |
| 交易性金融负债 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 185,788.62 | 204,197.08 | 199,659.89 | 188,392.67 | |
| 应付票据 | 61,351.94 | 61,139.53 | 70,023.36 | 46,925.67 | |
| 应付账款 | 124,436.68 | 143,057.55 | 129,636.52 | 141,467.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,852.31 | 7,760.17 | 7,231.42 | 4,278.54 | |
| 应交税费 | 4,912.86 | 2,249.05 | 2,881.14 | 4,520.44 | |
| 其他应付款(合计) | 40,734.30 | 28,365.17 | 47,372.17 | 76,920.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | |
| 其他应付款 | 40,725.17 | -- | 47,363.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,023.13 | 8,152.63 | 60,619.73 | 66,751.12 | |
| 其他流动负债 | 1,705.67 | 1,002.26 | 1,123.84 | 1,894.34 | |
| 流动负债合计 | 617,296.94 | 651,990.60 | 731,321.69 | 702,780.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,951.67 | 58,839.36 | 59,829.37 | 21,967.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 51,734.79 | |
| 租赁负债 | 45.14 | 46.50 | 46.01 | 1,028.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,464.25 | 1,016.77 | 1,016.77 | 1,016.77 | |
| 递延所得税负债 | 339.42 | 628.20 | 628.20 | 628.20 | |
| 长期递延收益 | 5,744.16 | 6,183.41 | 6,751.34 | 7,825.86 | |
| 其他非流动负债 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | |
| 非流动负债合计 | 75,620.25 | 66,789.83 | 68,347.28 | 84,277.54 | |
| 负债合计 | 692,917.19 | 718,780.43 | 799,668.97 | 787,057.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,081.67 | 166,081.67 | 166,081.67 | 140,834.91 | |
| 资本公积 | 247,486.56 | 247,037.85 | 247,037.85 | 191,008.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 917.91 | 1,038.29 | 1,059.00 | 1,377.87 | |
| 专项储备 | 96.41 | 87.40 | 84.58 | 151.27 | |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -333,972.03 | -288,879.11 | -294,806.48 | -285,272.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,061.10 | 138,816.70 | 132,907.22 | 61,550.50 | |
| 少数股东权益 | 3,988.07 | 4,228.60 | 3,729.47 | 3,328.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,049.17 | 143,045.29 | 136,636.70 | 64,879.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 790,966.36 | 861,825.73 | 936,305.66 | 851,936.93 | |
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