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| 科陆电子(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,500.20 | 160,557.22 | 214,866.60 | 290,204.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 337,341.09 | -- | 311,993.90 | 307,288.80 | |
| 应收票据 | 8,105.66 | 6,747.51 | 5,410.91 | 5,051.21 | |
| 应收账款 | 329,235.43 | 323,266.61 | 306,582.99 | 302,237.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,201.32 | 14,845.35 | 15,861.64 | 20,571.74 | |
| 其他应收款(合计) | 39,419.48 | -- | 58,570.53 | 49,916.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,419.48 | 55,714.29 | 58,570.53 | 49,916.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,077.89 | 168,878.70 | 161,237.17 | 123,906.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,158.28 | 36,318.69 | 36,678.68 | 35,971.69 | |
| 流动资产合计 | 761,698.25 | 766,328.38 | 799,208.53 | 827,859.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,044.10 | 25,052.99 | 18,155.24 | 8,502.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,258.06 | 2,059.88 | 2,059.88 | 2,059.88 | |
| 长期股权投资 | 44,073.80 | 30,096.54 | 30,586.95 | 31,823.38 | |
| 投资性房地产 | 10,185.01 | 10,280.19 | 10,375.37 | 10,500.36 | |
| 在建工程(合计) | 38,095.98 | -- | 45,712.97 | 29,241.39 | |
| 在建工程 | 38,095.98 | 47,585.93 | 45,712.97 | 29,241.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 409,856.90 | -- | 339,180.32 | 335,783.00 | |
| 固定资产净额 | 409,856.90 | 354,954.72 | 339,180.32 | 335,783.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,478.61 | 58,261.55 | 58,546.94 | 13,502.33 | |
| 开发支出 | 317.56 | 1,170.16 | 581.61 | 501.13 | |
| 商誉 | 71,288.97 | 74,187.75 | 74,187.75 | 71,971.47 | |
| 长期待摊费用 | 18,006.67 | 13,134.52 | 9,243.45 | 9,543.13 | |
| 递延所得税资产 | 7,366.89 | 8,018.73 | 8,375.56 | 7,251.08 | |
| 其他非流动资产 | 72,745.91 | 97,556.90 | 76,256.70 | 84,230.84 | |
| 非流动资产合计 | 784,385.11 | 722,359.86 | 673,262.75 | 604,910.52 | |
| 资产总计 | 1,546,083.36 | 1,488,688.23 | 1,472,471.28 | 1,432,770.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 257,670.00 | 198,720.00 | 190,600.00 | 159,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 314,528.12 | -- | 276,592.35 | 285,525.53 | |
| 应付票据 | 78,759.78 | 105,674.16 | 87,934.58 | 99,887.97 | |
| 应付账款 | 235,768.34 | 216,751.14 | 188,657.77 | 185,637.56 | |
| 预收款项 | 28,578.72 | 30,803.75 | 40,811.59 | 36,195.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,204.15 | 3,934.24 | 3,741.76 | 3,630.18 | |
| 应交税费 | 20,870.20 | 10,915.09 | 6,145.18 | 5,080.32 | |
| 其他应付款(合计) | 20,695.00 | -- | 29,818.89 | 17,440.79 | |
| 应付利息 | 3,620.81 | 3,587.61 | 3,308.93 | 2,530.21 | |
| 应付股利 | 9.20 | 19.20 | 3,537.52 | 18.74 | |
| 其他应付款 | 17,064.99 | 19,240.97 | 22,972.44 | 14,891.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,347.66 | 47,861.18 | 57,576.87 | 59,283.25 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 734,893.85 | 637,507.36 | 605,286.64 | 566,355.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,439.89 | 156,224.16 | 172,814.42 | 173,797.78 | |
| 应付债券 | 82,234.35 | 110,045.99 | 117,555.63 | 117,555.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 83,521.32 | -- | 85,055.15 | 90,201.77 | |
| 长期应付款 | 83,521.32 | 80,226.91 | 85,055.15 | 90,201.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 859.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,444.45 | 1,444.45 | 1,444.45 | 92.18 | |
| 长期递延收益 | 22,368.69 | 16,228.48 | 16,746.41 | 17,798.79 | |
| 其他非流动负债 | 2,458.38 | 2,491.52 | 2,524.66 | 2,557.80 | |
| 非流动负债合计 | 314,618.95 | 366,661.50 | 396,140.72 | 402,003.94 | |
| 负债合计 | 1,049,512.80 | 1,004,168.87 | 1,001,427.36 | 968,359.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,665.59 | 140,668.45 | 140,668.45 | 140,668.45 | |
| 资本公积 | 189,301.09 | 196,260.20 | 196,989.10 | 196,762.19 | |
| 减：库存股 | 42.65 | 699.89 | 699.89 | 699.89 | |
| 其他综合收益 | 2.97 | 5.60 | 27.62 | 108.63 | |
| 专项储备 | 17.40 | 14.75 | 9.78 | 4.60 | |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 10,528.46 | 10,528.46 | 10,528.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,696.06 | 122,506.86 | 108,896.70 | 103,690.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,757.70 | 469,284.42 | 456,420.21 | 451,062.55 | |
| 少数股东权益 | 14,812.86 | 15,234.95 | 14,623.71 | 13,348.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,570.56 | 484,519.37 | 471,043.93 | 464,411.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,546,083.36 | 1,488,688.23 | 1,472,471.28 | 1,432,770.21 | |
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