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| 利欧股份(002131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,807.76 | 47,974.28 | 52,007.04 | 45,809.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 294,776.38 | -- | -- | 212,703.65 | |
| 应收票据 | 9,303.24 | 7,417.30 | 4,376.66 | 1,877.97 | |
| 应收账款 | 285,473.15 | 264,368.04 | 220,656.14 | 210,825.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,876.32 | 19,525.61 | 13,111.60 | 17,112.34 | |
| 其他应收款(合计) | 24,611.37 | -- | -- | 19,944.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,611.37 | 23,189.95 | 18,286.21 | 19,944.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,174.85 | 39,106.07 | 37,555.35 | 39,527.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,672.77 | 38,915.14 | 15,787.16 | 10,733.66 | |
| 流动资产合计 | 462,919.45 | 440,496.39 | 361,780.15 | 345,830.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,977.68 | 58,643.13 | 50,838.97 | 15,838.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,659.14 | 38,869.62 | 20,654.67 | 19,714.40 | |
| 投资性房地产 | 338.46 | 343.58 | 348.70 | 353.82 | |
| 在建工程(合计) | 46,486.36 | -- | -- | 29,806.92 | |
| 在建工程 | 46,486.36 | 38,873.57 | 36,028.56 | 29,806.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,351.21 | -- | -- | 41,659.43 | |
| 固定资产净额 | 40,351.21 | 40,696.77 | 40,562.88 | 41,659.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,628.62 | 42,427.41 | 43,146.50 | 42,138.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 384,078.60 | 384,793.72 | 316,616.64 | 316,616.64 | |
| 长期待摊费用 | 1,478.70 | 1,259.41 | 1,319.44 | 1,271.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,438.37 | 4,261.08 | 4,209.47 | 3,868.74 | |
| 其他非流动资产 | 43,767.96 | 27,773.58 | 25,857.93 | 25,871.93 | |
| 非流动资产合计 | 666,205.10 | 637,941.87 | 539,583.75 | 497,140.86 | |
| 资产总计 | 1,129,124.55 | 1,078,438.26 | 901,363.91 | 842,971.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,340.22 | 63,578.75 | 66,053.18 | 10,587.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 403.76 | 534.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 151,557.72 | -- | -- | 117,227.20 | |
| 应付票据 | 3,328.56 | 3,123.40 | 3,018.63 | 11,962.13 | |
| 应付账款 | 148,229.16 | 125,317.76 | 107,246.51 | 105,265.08 | |
| 预收款项 | 24,555.28 | 25,658.73 | 23,144.79 | 18,635.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,430.49 | 6,431.80 | 6,476.51 | 5,462.53 | |
| 应交税费 | 9,337.00 | 9,115.90 | 8,300.42 | 8,796.23 | |
| 其他应付款(合计) | 50,594.72 | -- | -- | 27,850.37 | |
| 应付利息 | 152.51 | 246.81 | 636.56 | 88.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,442.21 | 26,307.71 | 21,511.31 | 27,761.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 332,065.43 | 262,780.84 | 239,791.66 | 191,844.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,850.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,566.43 | 2,506.05 | 2,506.05 | 2,506.05 | |
| 长期应付款(合计) | 20,625.00 | -- | -- | 20,625.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20,625.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | |
| 预计非流动负债 | 179.06 | 199.12 | 192.74 | 231.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,245.07 | 5,958.59 | 5,997.74 | 5,826.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,465.56 | 58,388.76 | 58,421.53 | 58,189.07 | |
| 负债合计 | 382,530.99 | 321,169.60 | 298,213.19 | 250,033.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,669.85 | 160,669.85 | 150,942.76 | 150,942.76 | |
| 资本公积 | 458,969.12 | 458,203.14 | 330,478.78 | 330,478.78 | |
| 减：库存股 | 25,413.97 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -48.94 | -47.09 | -53.08 | -55.33 | |
| 专项储备 | 278.24 | 271.20 | 216.32 | 210.29 | |
| 盈余公积 | 11,533.72 | 11,069.25 | 11,069.25 | 11,069.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,908.69 | 118,836.26 | 102,561.65 | 93,185.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 737,896.72 | 749,002.60 | 595,215.67 | 585,831.25 | |
| 少数股东权益 | 8,696.83 | 8,266.06 | 7,935.05 | 7,107.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 746,593.56 | 757,268.66 | 603,150.72 | 592,938.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,129,124.55 | 1,078,438.26 | 901,363.91 | 842,971.63 | |
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