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| 利欧股份(002131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 494,841.02 | 309,577.51 | 316,604.48 | 320,284.12 | |
| 交易性金融资产 | 204,242.00 | 166,501.26 | 33,809.80 | 38,703.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 655,802.61 | 660,789.30 | 594,561.96 | 537,382.26 | |
| 应收票据 | 44,626.05 | 31,540.72 | 24,426.64 | 19,949.78 | |
| 应收账款 | 611,176.55 | 629,248.58 | 570,135.32 | 517,432.49 | |
| 应收款项融资 | 8,728.09 | 2,868.14 | 3,155.53 | 3,063.99 | |
| 预付款项 | 38,850.82 | 47,759.88 | 44,590.85 | 36,302.19 | |
| 其他应收款(合计) | 27,526.79 | 32,739.92 | 23,119.80 | 22,996.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,205.93 | 80,434.23 | 66,644.31 | 70,294.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,744.34 | 38,522.03 | 37,902.11 | 39,338.61 | |
| 流动资产合计 | 1,564,421.54 | 1,345,326.41 | 1,126,823.19 | 1,079,425.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106,019.23 | 97,033.11 | 85,748.35 | 86,491.09 | |
| 投资性房地产 | 10,483.85 | 11,658.17 | 11,944.03 | 12,229.74 | |
| 在建工程(合计) | 20,085.87 | 17,369.77 | 20,545.89 | 16,521.49 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,023.09 | 99,595.16 | 91,669.00 | 92,587.59 | |
| 固定资产净额 | 101,704.14 | -- | 91,450.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 318.95 | -- | 218.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 21,645.97 | 22,662.63 | 23,464.75 | 24,385.66 | |
| 无形资产 | 26,724.90 | 24,853.07 | 24,749.34 | 25,030.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 | |
| 长期待摊费用 | 3,917.30 | 3,107.14 | 3,177.47 | 3,337.38 | |
| 递延所得税资产 | 37,963.76 | 28,312.96 | 28,435.04 | 27,817.31 | |
| 其他非流动资产 | 7,577.08 | 6,915.41 | 8,331.51 | 8,114.62 | |
| 非流动资产合计 | 900,003.46 | 1,043,013.26 | 1,104,181.13 | 931,951.64 | |
| 资产总计 | 2,464,425.01 | 2,388,339.68 | 2,231,004.32 | 2,011,377.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 323,634.60 | 267,965.51 | 197,228.11 | 177,215.59 | |
| 交易性金融负债 | 4,717.66 | 453.18 | 1,893.66 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 369,331.52 | 345,815.59 | 316,901.45 | 296,487.65 | |
| 应付票据 | 69,174.97 | 70,557.43 | 60,527.63 | 53,013.16 | |
| 应付账款 | 300,156.54 | 275,258.16 | 256,373.81 | 243,474.50 | |
| 预收款项 | 283.72 | 8.96 | 20.05 | 83.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,499.78 | 10,339.60 | 8,626.14 | 9,182.51 | |
| 应交税费 | 11,475.95 | 9,435.85 | 6,699.53 | 14,298.78 | |
| 其他应付款(合计) | 14,848.94 | 17,502.77 | 13,693.52 | 14,272.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,750.94 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,935.33 | 3,478.63 | 8,483.52 | 8,008.98 | |
| 其他流动负债 | 4,384.52 | 3,319.05 | 1,741.02 | 2,627.66 | |
| 流动负债合计 | 818,584.10 | 719,967.38 | 615,476.55 | 574,589.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,446.57 | 15,654.73 | 5,140.50 | 6,097.05 | |
| 应付债券 | 20,252.02 | 20,011.91 | -- | 57.12 | |
| 租赁负债 | 22,677.15 | 23,599.62 | 23,902.48 | 25,065.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,200.26 | 2,115.23 | 2,064.92 | 1,994.29 | |
| 递延所得税负债 | 200,916.86 | 199,375.94 | 192,627.50 | 155,153.35 | |
| 长期递延收益 | 22,993.03 | 23,556.73 | 23,794.86 | 24,355.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 277,485.90 | 284,314.16 | 247,530.27 | 212,723.55 | |
| 负债合计 | 1,096,070.00 | 1,004,281.54 | 863,006.82 | 787,313.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 676,723.97 | 676,478.66 | 675,480.42 | 675,480.42 | |
| 资本公积 | 139,180.12 | 139,368.86 | 138,304.01 | 137,539.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,410.86 | 19,530.08 | 23,985.89 | 11,955.82 | |
| 专项储备 | 1,316.27 | 1,276.39 | 1,215.01 | 1,125.88 | |
| 盈余公积 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 516,658.31 | 529,699.00 | 510,975.63 | 378,774.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,366,620.48 | 1,381,683.93 | 1,365,291.92 | 1,220,206.80 | |
| 少数股东权益 | 1,734.53 | 2,374.20 | 2,705.58 | 3,857.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,368,355.01 | 1,384,058.13 | 1,367,997.50 | 1,224,064.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,464,425.01 | 2,388,339.68 | 2,231,004.32 | 2,011,377.40 | |
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