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| 利欧股份(002131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,432.79 | 69,226.06 | 72,975.92 | 45,614.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 438,958.40 | -- | -- | 327,969.78 | |
| 应收票据 | 15,067.93 | 7,870.97 | 5,615.44 | 6,502.99 | |
| 应收账款 | 423,890.48 | 400,136.35 | 347,103.86 | 321,466.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,504.38 | 39,570.72 | 36,343.48 | 24,523.45 | |
| 其他应收款(合计) | 30,968.54 | -- | -- | 14,761.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,968.54 | 38,963.03 | 29,932.98 | 14,761.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,206.22 | 41,399.88 | 38,911.03 | 37,652.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,749.48 | 7,297.05 | 9,147.92 | 13,228.40 | |
| 流动资产合计 | 637,819.82 | 604,464.07 | 540,030.63 | 463,750.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,054.49 | 75,349.31 | 59,085.25 | 59,227.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,685.31 | 46,052.13 | 45,301.83 | 44,331.12 | |
| 投资性房地产 | 317.99 | 323.11 | 328.23 | 333.35 | |
| 在建工程(合计) | 7,688.61 | -- | -- | 52,052.15 | |
| 在建工程 | 7,688.61 | 19,725.94 | 18,705.72 | 52,052.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,467.30 | -- | -- | 39,815.78 | |
| 固定资产净额 | 127,467.30 | 82,653.00 | 82,554.11 | 39,815.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,343.39 | 39,272.50 | 40,081.72 | 40,850.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 374,045.45 | 385,133.10 | 385,133.10 | 384,078.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,352.99 | 1,364.27 | 1,306.94 | 1,349.33 | |
| 递延所得税资产 | 15,991.35 | 5,959.35 | 5,759.15 | 5,915.15 | |
| 其他非流动资产 | 3,656.45 | 43,774.07 | 43,265.61 | 42,107.68 | |
| 非流动资产合计 | 696,603.33 | 699,606.77 | 681,521.65 | 670,060.91 | |
| 资产总计 | 1,334,423.14 | 1,304,070.84 | 1,221,552.29 | 1,133,811.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,547.09 | 155,306.68 | 127,548.55 | 99,563.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 205,082.53 | -- | -- | 121,835.77 | |
| 应付票据 | 6,719.01 | 6,071.14 | 4,286.51 | 5,707.66 | |
| 应付账款 | 198,363.52 | 193,117.35 | 163,647.21 | 116,128.11 | |
| 预收款项 | 26,915.06 | 22,626.75 | 31,820.09 | 26,818.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,891.49 | 6,460.54 | 5,842.34 | 5,429.15 | |
| 应交税费 | 17,028.99 | 7,382.06 | 6,039.08 | 8,640.48 | |
| 其他应付款(合计) | 38,183.54 | -- | -- | 50,282.75 | |
| 应付利息 | 461.23 | 268.28 | 267.58 | 184.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,722.31 | 55,998.97 | 37,884.63 | 50,098.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,539.52 | 10,250.00 | 7,250.00 | 8,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 516,188.23 | 457,481.77 | 384,585.99 | 320,819.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,250.00 | 25,400.00 | 15,700.00 | 20,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 2,556.71 | 2,556.71 | 2,566.43 | |
| 长期应付款(合计) | 15,198.23 | -- | -- | 20,625.00 | |
| 长期应付款 | 15,198.23 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 38,013.65 | 38,013.65 | 20,625.00 | |
| 预计非流动负债 | 168.14 | 189.11 | 200.98 | 181.23 | |
| 递延所得税负债 | 1,402.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 33,032.84 | 6,429.40 | 6,488.35 | 6,369.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,051.97 | 72,588.88 | 62,959.69 | 50,592.58 | |
| 负债合计 | 568,240.20 | 530,070.65 | 447,545.68 | 371,411.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 558,786.39 | 560,762.54 | 560,762.54 | 160,669.85 | |
| 资本公积 | 42,931.18 | 46,754.44 | 55,913.57 | 459,292.59 | |
| 减：库存股 | 21,191.49 | 21,576.61 | 21,576.61 | 25,413.97 | |
| 其他综合收益 | -132.18 | -86.23 | -18.21 | -30.37 | |
| 专项储备 | 424.60 | 394.22 | 353.31 | 319.62 | |
| 盈余公积 | 12,152.58 | 11,533.72 | 11,533.72 | 11,533.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,651.36 | 169,668.46 | 157,034.39 | 146,919.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 759,622.43 | 767,450.54 | 764,002.72 | 753,291.00 | |
| 少数股东权益 | 6,560.51 | 6,549.65 | 10,003.89 | 9,108.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 766,182.94 | 774,000.20 | 774,006.61 | 762,399.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,334,423.14 | 1,304,070.84 | 1,221,552.29 | 1,133,811.71 | |
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