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利欧股份(002131) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 218,521.30 | 179,315.52 | 253,642.53 | 288,489.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 500,330.12 | 567,636.30 | 582,680.38 | 506,344.54 | |
应收票据 | 53,157.07 | 32,652.25 | 21,461.77 | 12,237.08 | |
应收账款 | 447,173.05 | 534,984.05 | 561,218.62 | 494,107.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 29,226.85 | 56,038.65 | 38,660.44 | 19,190.67 | |
其他应收款(合计) | 38,592.78 | 37,665.86 | 32,439.08 | 40,121.76 | |
应收利息 | 20.19 | -- | 241.26 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 38,572.59 | 37,665.86 | 32,197.82 | 40,121.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,799.50 | 44,962.27 | 41,731.85 | 42,524.89 | |
划分为持有待售的资产 | 30,179.45 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,109.85 | 7,130.46 | 8,558.07 | 7,107.60 | |
流动资产合计 | 875,759.85 | 892,749.05 | 957,712.36 | 903,779.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 124,540.43 | 87,114.49 | 85,914.49 | 82,254.57 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 47,005.77 | 70,277.72 | 50,206.09 | 49,312.25 | |
投资性房地产 | 3,288.55 | 302.63 | 307.75 | 312.87 | |
在建工程(合计) | 5,316.06 | 9,904.50 | 10,886.90 | 11,115.06 | |
在建工程 | -- | 9,904.50 | 10,886.90 | 11,115.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 109,095.12 | 132,571.16 | 130,111.57 | 127,780.20 | |
固定资产净额 | 109,095.12 | 132,571.16 | 130,111.57 | 127,780.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,397.34 | 40,150.26 | 38,020.35 | 38,495.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 193,141.98 | 374,045.45 | 374,045.45 | 374,045.45 | |
长期待摊费用 | 6,517.22 | 644.70 | 1,185.49 | 1,304.21 | |
递延所得税资产 | 18,286.29 | 16,035.62 | 15,751.22 | 15,306.71 | |
其他非流动资产 | 3,107.19 | 3,250.00 | 5,630.55 | 4,625.93 | |
非流动资产合计 | 541,695.93 | 734,296.54 | 712,059.85 | 704,552.84 | |
资产总计 | 1,417,455.79 | 1,627,045.59 | 1,669,772.21 | 1,608,332.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 219,394.06 | 227,500.88 | 251,423.24 | 226,086.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 222,247.15 | 266,276.36 | 279,580.63 | 223,468.50 | |
应付票据 | 16,242.89 | -- | 8,036.64 | 5,976.12 | |
应付账款 | 206,004.26 | -- | 271,543.99 | 217,492.38 | |
预收款项 | 39,008.45 | 24,931.04 | 36,087.81 | 30,237.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,646.10 | 7,560.62 | 7,369.22 | 7,717.72 | |
应交税费 | 11,576.54 | 9,588.65 | 9,037.04 | 15,961.52 | |
其他应付款(合计) | 55,810.58 | 33,074.41 | 30,279.35 | 43,291.94 | |
应付利息 | 794.23 | -- | 514.04 | 540.73 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 55,016.35 | 33,074.41 | 29,765.31 | 42,751.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,250.00 | 3,851.49 | 14,101.49 | 14,539.52 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 564,932.88 | 572,783.45 | 627,878.78 | 561,302.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 2,250.00 | |
应付债券 | 106,227.76 | 167,216.32 | 164,898.02 | 162,580.36 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 10,936.10 | 8,674.35 | 10,977.30 | 16,420.00 | |
长期应付款 | 10,828.10 | 8,674.35 | 10,977.30 | 16,420.00 | |
专项应付款 | 108.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 334.48 | 237.33 | 198.25 | 159.81 | |
递延所得税负债 | 1,402.77 | 1,402.77 | 1,402.77 | 1,402.77 | |
长期递延收益 | 36,025.83 | 35,781.93 | 31,907.59 | 32,446.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 154,926.94 | 213,312.70 | 209,383.91 | 215,259.47 | |
负债合计 | 719,859.82 | 786,096.16 | 837,262.69 | 776,562.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 605,231.53 | 555,859.18 | 555,851.72 | 558,786.39 | |
资本公积 | 109,098.53 | 94,006.40 | 93,781.89 | 97,419.71 | |
减:库存股 | 12,937.23 | 14,136.27 | 14,136.27 | 21,191.49 | |
其他综合收益 | 9.37 | -85.06 | -138.96 | -213.38 | |
专项储备 | 661.44 | 531.22 | 479.86 | 464.33 | |
盈余公积 | 12,152.58 | 12,152.58 | 12,152.58 | 12,152.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -25,446.10 | 185,591.98 | 177,549.03 | 177,650.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 688,770.11 | 833,920.02 | 825,539.85 | 825,068.41 | |
少数股东权益 | 8,825.85 | 7,029.41 | 6,969.67 | 6,701.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 697,595.97 | 840,949.44 | 832,509.52 | 831,770.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,417,455.79 | 1,627,045.59 | 1,669,772.21 | 1,608,332.29 |
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