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| 利欧股份(002131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,033.63 | 275,871.28 | 335,593.97 | 124,835.51 | |
| 交易性金融资产 | 169,597.79 | 41,302.42 | -- | 296.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 584,535.08 | 538,540.44 | 531,532.14 | 454,372.88 | |
| 应收票据 | 19,858.52 | 5,295.73 | 5,003.01 | 35,127.45 | |
| 应收账款 | 564,676.56 | 533,244.71 | 526,529.13 | 419,245.43 | |
| 应收款项融资 | 3,277.43 | 4,644.62 | 3,208.04 | 5,607.96 | |
| 预付款项 | 34,812.90 | 34,083.83 | 28,542.32 | 60,157.40 | |
| 其他应收款(合计) | 26,477.80 | 29,401.54 | 27,957.28 | 31,256.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,902.39 | 65,985.94 | 68,097.13 | 78,787.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,541.71 | 33,768.45 | 29,833.94 | 28,465.45 | |
| 流动资产合计 | 1,066,813.96 | 1,028,331.80 | 1,030,744.65 | 787,959.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,108.52 | 71,780.68 | 67,751.00 | 66,684.01 | |
| 投资性房地产 | 12,524.34 | 21,511.04 | 12,816.26 | 20,521.98 | |
| 在建工程(合计) | 16,743.53 | 10,286.00 | 8,087.51 | 5,633.74 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,821.84 | 78,452.45 | 84,062.80 | 83,274.40 | |
| 固定资产净额 | 90,617.92 | -- | 84,040.71 | -- | |
| 固定资产清理 | 203.92 | -- | 22.09 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,333.24 | 26,337.10 | 27,367.81 | 28,375.91 | |
| 无形资产 | 25,438.70 | 24,319.61 | 22,652.00 | 28,072.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,449.90 | 35,022.67 | 35,022.67 | 35,022.67 | |
| 长期待摊费用 | 3,155.24 | 3,405.07 | 2,524.28 | 2,471.97 | |
| 递延所得税资产 | 32,402.37 | 25,236.18 | 25,367.29 | 22,434.18 | |
| 其他非流动资产 | 8,441.04 | 20,063.07 | 20,098.22 | 5,213.96 | |
| 非流动资产合计 | 876,919.40 | 896,887.02 | 1,037,237.26 | 1,006,492.56 | |
| 资产总计 | 1,943,733.36 | 1,925,218.82 | 2,067,981.90 | 1,794,451.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,485.62 | 109,338.53 | 115,447.40 | 141,275.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 302,981.67 | 298,933.67 | 331,686.49 | 277,311.33 | |
| 应付票据 | 55,164.23 | 54,844.45 | 61,816.79 | 56,960.41 | |
| 应付账款 | 247,817.44 | 244,089.22 | 269,869.70 | 220,350.92 | |
| 预收款项 | 156.80 | -- | -- | 12.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,924.60 | 11,730.19 | 10,916.11 | 9,992.42 | |
| 应交税费 | 16,036.57 | 7,592.04 | 6,639.69 | 4,617.97 | |
| 其他应付款(合计) | 11,702.65 | 14,279.06 | 12,378.21 | 7,655.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,702.65 | -- | 12,378.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,297.18 | 3,073.54 | 3,360.30 | 3,514.33 | |
| 其他流动负债 | 4,062.10 | 1,465.93 | 1,171.62 | 2,006.94 | |
| 流动负债合计 | 575,536.06 | 486,374.78 | 518,448.15 | 493,742.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,289.07 | 14,490.11 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25,864.84 | 27,047.34 | 27,243.04 | 30,879.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 22,200.00 | 11,100.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 11,100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,975.28 | 1,871.62 | 2,865.49 | 2,280.08 | |
| 递延所得税负债 | 140,376.84 | 149,366.22 | 191,490.00 | 131,338.16 | |
| 长期递延收益 | 24,863.29 | 25,627.16 | 26,340.08 | 26,506.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 202,369.33 | 240,602.45 | 259,038.61 | 191,004.50 | |
| 负债合计 | 777,905.39 | 726,977.23 | 777,486.76 | 684,746.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 675,480.42 | 675,480.42 | 675,480.42 | 675,480.42 | |
| 资本公积 | 136,946.27 | 132,412.16 | 131,788.47 | 131,669.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,815.29 | 11,648.61 | 2,301.66 | -173.52 | |
| 专项储备 | 1,006.67 | 972.96 | 904.33 | 789.78 | |
| 盈余公积 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 319,105.39 | 355,923.84 | 458,938.09 | 280,470.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,161,685.00 | 1,191,768.94 | 1,284,743.92 | 1,103,567.68 | |
| 少数股东权益 | 4,142.96 | 6,472.65 | 5,751.23 | 6,137.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,165,827.97 | 1,198,241.59 | 1,290,495.15 | 1,109,705.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,943,733.36 | 1,925,218.82 | 2,067,981.90 | 1,794,451.85 | |
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