利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金930,958.56462,008.401,452,356.071,094,586.28707,742.90
收到的税费返还8,272.103,646.928,452.606,093.473,741.56
收到的其他与经营活动有关的现金77,541.1541,289.78310,856.21273,543.96168,606.41
经营活动现金流入小计1,016,771.81506,945.091,771,664.881,374,223.72880,090.87
购买商品、接受劳务支付的现金854,312.40452,770.751,410,413.961,068,280.85655,019.75
支付给职工以及为职工支付的现金37,071.4320,522.7264,797.8440,265.2627,033.52
支付的各项税费18,062.7612,002.7115,478.5011,967.349,216.86
支付的其他与经营活动有关的现金115,656.4159,100.91234,556.43220,656.06149,478.38
经营活动现金流出小计1,025,103.00544,397.101,725,246.731,341,169.50840,748.50
经营活动产生的现金流量净额-8,331.18-37,452.0146,418.1533,054.2139,342.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,363.73--19,040.792,804.922,804.92
取得投资收益所收到的现金113,833.613,932.82648.50627.57627.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.9340.20323.49522.21367.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70.20--4,803.894,291.564,281.66
收到的其他与投资活动有关的现金500.97--17,184.0220,785.3215,904.51
投资活动现金流入小计130,956.453,973.0242,000.6829,031.5823,986.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,632.864,112.0028,921.1524,800.0822,354.33
投资所支付的现金33,200.6414,578.3476,152.5656,650.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,425.29--13,900.0014,000.0014,000.00
投资活动现金流出小计42,258.7918,690.34118,973.7195,450.0838,954.33
投资活动产生的现金流量净额88,697.66-14,717.31-76,973.03-66,418.49-14,968.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金645.00145.002,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.00145.002,900.00----
取得借款收到的现金100,152.5479,352.54218,201.47190,322.47124,695.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,315.8615,829.3415,079.8815,709.551,000.00
筹资活动现金流入小计123,113.3995,326.88236,181.35206,032.02125,695.00
偿还债务支付的现金31,921.3710,421.37255,145.99219,368.90177,018.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,853.66796.527,824.466,978.656,485.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----30.49----
支付其他与筹资活动有关的现金10,402.033,879.4347,818.6823,822.4610,255.13
筹资活动现金流出小计51,177.0515,097.31310,789.12250,170.02193,759.78
筹资活动产生的现金流量净额71,936.3480,229.56-74,607.77-44,138.00-68,064.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响468.1655.34-1,066.11-356.391.02
五、现金及现金等价物净增加额152,770.9828,115.58-106,228.76-77,858.67-43,689.69
加:期初现金及现金等价物余额63,108.5263,108.52169,337.28169,337.28169,337.28
六、期末现金及现金等价物余额215,879.5091,224.1063,108.5291,478.62125,647.59
附注
净利润93,256.29--477,372.30--26,250.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,306.23--22,101.79--1,546.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,837.26--11,405.94--8,641.03
无形资产摊销915.12--1,850.14--793.34
长期待摊费用摊销174.33--2,869.09--1,282.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.57--375.53--43.69
固定资产报废损失48.57--141.30--36.70
公允价值变动损失-106,845.87---594,669.06--109.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,184.21--4,648.72--2,626.35
投资损失2,097.41---3,260.92---836.94
递延所得税资产减少328.70---1,135.72--272.20
递延所得税负债增加-1,207.14--142,688.51--153.23
存货的减少-17,538.71---6,328.46--5,006.33
经营性应收项目的减少-32,570.22---33,489.20--15,897.90
经营性应付项目的增加42,651.94--21,166.73---22,583.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他31.28--681.45--102.77
经营活动产生现金流量净额-8,331.18--46,418.15--39,342.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额215,879.50--63,108.52--125,647.59
现金的期初余额63,108.52--169,337.28--169,337.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额152,770.98---106,228.76---43,689.69
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