利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金513,419.141,930,231.361,537,303.31930,958.56462,008.40
收到的税费返还3,785.8015,131.1612,767.578,272.103,646.92
收到的其他与经营活动有关的现金75,867.73152,586.49152,329.5577,541.1541,289.78
经营活动现金流入小计593,072.682,097,949.011,702,400.431,016,771.81506,945.09
购买商品、接受劳务支付的现金446,563.091,841,706.471,463,935.78854,312.40452,770.75
支付给职工以及为职工支付的现金27,281.6585,536.4155,136.8537,071.4320,522.72
支付的各项税费3,366.6121,898.7520,740.0218,062.7612,002.71
支付的其他与经营活动有关的现金93,164.85198,753.25199,178.82115,656.4159,100.91
经营活动现金流出小计570,376.192,147,894.881,738,991.481,025,103.00544,397.10
经营活动产生的现金流量净额22,696.49-49,945.87-36,591.05-8,331.18-37,452.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00147,198.8716,603.0016,363.73--
取得投资收益所收到的现金380.8011,793.68113,833.61113,833.613,932.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.90435.50195.38187.9340.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----70.2070.20--
收到的其他与投资活动有关的现金2,612.5048,488.575,751.56500.97--
投资活动现金流入小计3,295.21207,916.62136,453.75130,956.453,973.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,470.7417,787.7014,163.927,632.864,112.00
投资所支付的现金23,058.07140,172.62125,548.8133,200.6414,578.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9.50----
支付的其他与投资活动有关的现金--50,150.913,223.691,425.29--
投资活动现金流出小计30,528.82208,111.23142,945.9242,258.7918,690.34
投资活动产生的现金流量净额-27,233.61-194.61-6,492.1788,697.66-14,717.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,556.644,545.00645.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,556.64145.00145.00145.00
取得借款收到的现金57,500.00262,066.73144,152.54100,152.5479,352.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,757.0421,962.7533,391.4522,315.8615,829.34
筹资活动现金流入小计87,257.04287,586.12182,088.98123,113.3995,326.88
偿还债务支付的现金115,384.00127,958.0964,721.3731,921.3710,421.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,705.8721,353.1910,307.348,853.66796.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--33.95------
支付其他与筹资活动有关的现金13,235.217,715.9421,887.9910,402.033,879.43
筹资活动现金流出小计130,325.08157,027.2196,916.6951,177.0515,097.31
筹资活动产生的现金流量净额-43,068.05130,558.9185,172.2971,936.3480,229.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.93-1,856.32753.03468.1655.34
五、现金及现金等价物净增加额-47,922.1078,562.1142,842.11152,770.9828,115.58
加:期初现金及现金等价物余额141,009.0563,108.5263,108.5263,108.5263,108.52
六、期末现金及现金等价物余额93,086.95141,670.63105,950.62215,879.5091,224.10
附注
净利润---102,634.71--93,256.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--177,686.25--3,306.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,171.17--5,837.26--
无形资产摊销--1,828.41--915.12--
长期待摊费用摊销--636.06--174.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--440.42---0.57--
固定资产报废损失--49.22--48.57--
公允价值变动损失---59,162.01---106,845.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,618.83--1,184.21--
投资损失--712.33--2,097.41--
递延所得税资产减少---2,141.91--328.70--
递延所得税负债增加--14,401.70---1,207.14--
存货的减少---32,108.14---17,538.71--
经营性应收项目的减少---60,047.83---32,570.22--
经营性应付项目的增加---13,158.63--42,651.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--49.15--31.28--
经营活动产生现金流量净额---49,945.87---8,331.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,670.63--215,879.50--
现金的期初余额--63,108.52--63,108.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--78,562.11--152,770.98--
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