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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,356.07 | 1,094,586.28 | 707,742.90 | 362,217.65 | |
| 收到的税费返还 | 8,452.60 | 6,093.47 | 3,741.56 | 1,419.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,856.21 | 273,543.96 | 168,606.41 | 67,237.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,771,664.88 | 1,374,223.72 | 880,090.87 | 430,874.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,410,413.96 | 1,068,280.85 | 655,019.75 | 346,826.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,797.84 | 40,265.26 | 27,033.52 | 15,450.26 | |
| 支付的各项税费 | 15,478.50 | 11,967.34 | 9,216.86 | 2,797.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,556.43 | 220,656.06 | 149,478.38 | 76,661.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,725,246.73 | 1,341,169.50 | 840,748.50 | 441,735.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,418.15 | 33,054.21 | 39,342.37 | -10,860.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,040.79 | 2,804.92 | 2,804.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.50 | 627.57 | 627.57 | 420.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 323.49 | 522.21 | 367.37 | 345.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,803.89 | 4,291.56 | 4,281.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,184.02 | 20,785.32 | 15,904.51 | 4,390.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,000.68 | 29,031.58 | 23,986.02 | 5,155.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,921.15 | 24,800.08 | 22,354.33 | 15,220.84 | |
| 投资所支付的现金 | 76,152.56 | 56,650.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,900.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,973.71 | 95,450.08 | 38,954.33 | 27,720.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,973.03 | -66,418.49 | -14,968.30 | -22,565.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,201.47 | 190,322.47 | 124,695.00 | 83,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,079.88 | 15,709.55 | 1,000.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,181.35 | 206,032.02 | 125,695.00 | 84,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,145.99 | 219,368.90 | 177,018.90 | 94,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,824.46 | 6,978.65 | 6,485.75 | 1,232.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,818.68 | 23,822.46 | 10,255.13 | 0.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,789.12 | 250,170.02 | 193,759.78 | 95,668.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,607.77 | -44,138.00 | -68,064.78 | -11,623.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,066.11 | -356.39 | 1.02 | 113.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,228.76 | -77,858.67 | -43,689.69 | -44,935.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,337.28 | 169,337.28 | 169,337.28 | 169,337.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,108.52 | 91,478.62 | 125,647.59 | 124,401.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 477,372.30 | -- | 26,250.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,101.79 | -- | 1,546.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,405.94 | -- | 8,641.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,850.14 | -- | 793.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,869.09 | -- | 1,282.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 375.53 | -- | 43.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.30 | -- | 36.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -594,669.06 | -- | 109.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,648.72 | -- | 2,626.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,260.92 | -- | -836.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,135.72 | -- | 272.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142,688.51 | -- | 153.23 | -- | |
| 存货的减少 | -6,328.46 | -- | 5,006.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,489.20 | -- | 15,897.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,166.73 | -- | -22,583.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 681.45 | -- | 102.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,418.15 | -- | 39,342.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,108.52 | -- | 125,647.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,337.28 | -- | 169,337.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,228.76 | -- | -43,689.69 | -- | |
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