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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,525,152.58 | 1,146,123.78 | 729,015.31 | 381,066.09 | |
| 收到的税费返还 | 15,619.58 | 13,883.75 | 8,565.22 | 4,195.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,242.12 | 189,079.38 | 122,660.33 | 83,964.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,800,014.27 | 1,349,086.91 | 860,240.85 | 469,226.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,240,834.12 | 955,738.57 | 572,936.50 | 294,753.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,338.84 | 50,067.14 | 36,183.62 | 19,316.37 | |
| 支付的各项税费 | 22,793.94 | 20,135.66 | 17,546.20 | 9,676.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,299.80 | 265,588.84 | 186,961.88 | 89,898.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,712,266.70 | 1,291,530.21 | 813,628.19 | 413,644.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,747.57 | 57,556.70 | 46,612.66 | 55,581.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,690.75 | 19,379.21 | 18,929.21 | 2,188.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.40 | 618.71 | 564.07 | 433.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,094.30 | 24,146.78 | 24,086.77 | 24,081.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,814.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,030.25 | 29,492.43 | 27,586.13 | 6,583.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,391.29 | 73,637.14 | 71,166.18 | 33,286.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,493.74 | 12,595.39 | 9,780.17 | 4,616.74 | |
| 投资所支付的现金 | 28,013.64 | 15,430.87 | 10,872.19 | 1,796.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,779.00 | 37,084.48 | 34,145.13 | 37,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,286.38 | 65,110.74 | 54,797.49 | 43,952.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,104.91 | 8,526.40 | 16,368.69 | -10,665.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 21.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 21.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 263,634.64 | 241,510.76 | 186,310.76 | 108,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,409.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,090.25 | 241,556.82 | 186,356.82 | 108,271.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,229.67 | 290,518.21 | 247,268.21 | 123,710.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,103.37 | 6,655.49 | 4,675.60 | 2,581.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,422.78 | 44,016.50 | 44,077.50 | 12,746.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,755.83 | 341,190.20 | 296,021.32 | 139,038.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,665.58 | -99,633.38 | -109,664.50 | -30,766.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.97 | 208.17 | 234.14 | -102.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,118.07 | -33,342.11 | -46,449.01 | 14,046.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,455.35 | 208,455.35 | 208,455.35 | 208,455.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,337.28 | 175,113.24 | 162,006.34 | 222,502.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,889.42 | -- | 23,403.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,980.84 | -- | 3,025.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,184.61 | -- | 6,730.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,527.36 | -- | 820.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,859.22 | -- | 1,234.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,934.71 | -- | -2,244.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.29 | -- | 27.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 255.33 | -- | -189.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,225.64 | -- | 6,502.02 | -- | |
| 投资损失 | -16,919.26 | -- | -4,421.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,879.60 | -- | 1,010.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,797.82 | -- | 946.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,622.07 | -- | 1,331.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,051.17 | -- | -47,445.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,241.30 | -- | 55,881.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,747.57 | -- | 46,612.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,337.28 | -- | 162,006.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,455.35 | -- | 208,455.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,118.07 | -- | -46,449.01 | -- | |
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