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利欧股份(002131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,930,231.36 | 1,537,303.31 | 930,958.56 | 462,008.40 | |
收到的税费返还 | 15,131.16 | 12,767.57 | 8,272.10 | 3,646.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,586.49 | 152,329.55 | 77,541.15 | 41,289.78 | |
经营活动现金流入小计 | 2,097,949.01 | 1,702,400.43 | 1,016,771.81 | 506,945.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,841,706.47 | 1,463,935.78 | 854,312.40 | 452,770.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,536.41 | 55,136.85 | 37,071.43 | 20,522.72 | |
支付的各项税费 | 21,898.75 | 20,740.02 | 18,062.76 | 12,002.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,753.25 | 199,178.82 | 115,656.41 | 59,100.91 | |
经营活动现金流出小计 | 2,147,894.88 | 1,738,991.48 | 1,025,103.00 | 544,397.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,945.87 | -36,591.05 | -8,331.18 | -37,452.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,198.87 | 16,603.00 | 16,363.73 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,793.68 | 113,833.61 | 113,833.61 | 3,932.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.50 | 195.38 | 187.93 | 40.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 70.20 | 70.20 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,488.57 | 5,751.56 | 500.97 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 207,916.62 | 136,453.75 | 130,956.45 | 3,973.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,787.70 | 14,163.92 | 7,632.86 | 4,112.00 | |
投资所支付的现金 | 140,172.62 | 125,548.81 | 33,200.64 | 14,578.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.50 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,150.91 | 3,223.69 | 1,425.29 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 208,111.23 | 142,945.92 | 42,258.79 | 18,690.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194.61 | -6,492.17 | 88,697.66 | -14,717.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,556.64 | 4,545.00 | 645.00 | 145.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,556.64 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
取得借款收到的现金 | 262,066.73 | 144,152.54 | 100,152.54 | 79,352.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,962.75 | 33,391.45 | 22,315.86 | 15,829.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 287,586.12 | 182,088.98 | 123,113.39 | 95,326.88 | |
偿还债务支付的现金 | 127,958.09 | 64,721.37 | 31,921.37 | 10,421.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,353.19 | 10,307.34 | 8,853.66 | 796.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.95 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,715.94 | 21,887.99 | 10,402.03 | 3,879.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 157,027.21 | 96,916.69 | 51,177.05 | 15,097.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,558.91 | 85,172.29 | 71,936.34 | 80,229.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,856.32 | 753.03 | 468.16 | 55.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,562.11 | 42,842.11 | 152,770.98 | 28,115.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,108.52 | 63,108.52 | 63,108.52 | 63,108.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,670.63 | 105,950.62 | 215,879.50 | 91,224.10 | |
附注 | |||||
净利润 | -102,634.71 | -- | 93,256.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 177,686.25 | -- | 3,306.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,171.17 | -- | 5,837.26 | -- | |
无形资产摊销 | 1,828.41 | -- | 915.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 636.06 | -- | 174.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 440.42 | -- | -0.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.22 | -- | 48.57 | -- | |
公允价值变动损失 | -59,162.01 | -- | -106,845.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,618.83 | -- | 1,184.21 | -- | |
投资损失 | 712.33 | -- | 2,097.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,141.91 | -- | 328.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14,401.70 | -- | -1,207.14 | -- | |
存货的减少 | -32,108.14 | -- | -17,538.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60,047.83 | -- | -32,570.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,158.63 | -- | 42,651.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 49.15 | -- | 31.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -49,945.87 | -- | -8,331.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,670.63 | -- | 215,879.50 | -- | |
现金的期初余额 | 63,108.52 | -- | 63,108.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,562.11 | -- | 152,770.98 | -- |
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