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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,137.96 | 759,609.55 | 459,507.63 | 212,735.85 | |
| 收到的税费返还 | 13,406.36 | 8,306.32 | 4,667.50 | 2,216.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,551.98 | 160,024.49 | 100,562.84 | 25,381.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,096.30 | 927,940.37 | 564,737.97 | 240,333.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,206.75 | 716,585.22 | 424,142.44 | 220,931.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,262.50 | 43,282.29 | 28,734.68 | 15,421.26 | |
| 支付的各项税费 | 22,714.80 | 21,545.06 | 14,722.19 | 7,409.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,944.03 | 179,570.70 | 115,544.24 | 31,195.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,158,128.07 | 960,983.28 | 583,143.54 | 274,956.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,031.78 | -33,042.90 | -18,405.57 | -34,623.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,625.00 | 625.00 | 326.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.12 | 420.12 | 420.12 | 420.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,140.40 | 374.22 | 264.87 | 6.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,133.64 | 34,244.20 | 29,397.00 | 6,168.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,319.16 | 35,663.55 | 30,407.99 | 6,595.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,018.42 | 23,720.52 | 16,631.36 | 10,185.89 | |
| 投资所支付的现金 | 61,123.38 | 36,410.76 | 18,930.09 | 3,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,673.35 | 2,856.98 | 576.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,815.15 | 63,588.26 | 36,137.95 | 13,205.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,495.99 | -27,924.71 | -5,729.96 | -6,610.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 24.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 24.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 290,092.85 | 195,363.84 | 134,341.74 | 45,161.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,738.90 | 3,172.02 | 3,172.02 | 1,072.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,858.25 | 198,562.36 | 137,540.26 | 46,258.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,507.98 | 116,713.04 | 91,680.00 | 25,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,874.68 | 10,433.41 | 8,689.16 | 1,227.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,957.84 | 9,913.38 | 8,926.06 | 1,297.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,340.51 | 137,059.83 | 109,295.22 | 28,124.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,517.74 | 61,502.53 | 28,245.03 | 18,133.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -757.11 | -8.31 | 179.24 | 334.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,232.86 | 526.60 | 4,288.74 | -22,766.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,056.51 | 64,056.51 | 64,056.51 | 64,056.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,289.36 | 64,583.10 | 68,345.25 | 41,289.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,599.84 | -- | 33,093.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,170.44 | -- | 1,968.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,831.13 | -- | 3,812.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,152.21 | -- | 1,565.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.66 | -- | 258.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,049.47 | -- | -125.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,421.65 | -- | 3,022.66 | -- | |
| 投资损失 | -8,019.07 | -- | -1,505.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,558.52 | -- | 674.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,402.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,533.61 | -- | -1,713.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161,653.80 | -- | -76,112.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,944.66 | -- | 15,915.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,375.33 | -- | 739.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,031.78 | -- | -18,405.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,289.36 | -- | 68,345.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,056.51 | -- | 64,056.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,232.86 | -- | 4,288.74 | -- | |
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