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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,044.41 | 287,068.04 | 203,752.92 | 102,552.63 | |
| 收到的税费返还 | 8,475.56 | 7,107.44 | 5,487.29 | 3,056.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,131.49 | 14,747.76 | 8,222.92 | 9,063.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,651.46 | 308,923.24 | 217,463.13 | 114,673.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,737.04 | 213,563.27 | 149,064.01 | 76,417.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,065.03 | 29,200.11 | 20,496.61 | 10,747.29 | |
| 支付的各项税费 | 15,062.63 | 11,786.67 | 7,485.34 | 2,856.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,835.36 | 37,275.20 | 22,245.10 | 11,691.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,700.06 | 291,825.25 | 199,291.06 | 101,711.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,951.39 | 17,097.99 | 18,172.07 | 12,961.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.66 | 40.66 | 40.66 | 40.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.82 | 143.29 | 34.47 | 332.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,057.32 | 11,230.21 | 10,082.42 | 8,275.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,313.80 | 14,414.15 | 13,157.54 | 11,649.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,636.39 | 16,845.02 | 14,079.72 | 6,720.88 | |
| 投资所支付的现金 | 15,954.89 | 8,490.18 | 7,115.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,886.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,832.34 | 30,137.49 | 29,145.70 | 8,152.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,309.62 | 55,472.69 | 50,340.60 | 14,873.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,995.82 | -41,058.54 | -37,183.06 | -3,224.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,165.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,486.00 | 92,300.00 | 62,500.00 | 15,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,816.96 | 16,095.55 | 10,281.46 | 2,837.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,468.46 | 108,395.55 | 72,781.46 | 18,437.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,150.00 | 71,150.00 | 44,193.00 | 21,655.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,414.07 | 3,999.42 | 3,480.72 | 633.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,269.78 | 14,045.57 | 10,012.80 | 6,424.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,833.84 | 89,194.99 | 57,686.52 | 28,712.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,634.61 | 19,200.55 | 15,094.94 | -10,275.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,030.67 | 1,537.34 | 753.85 | 282.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,620.85 | -3,222.66 | -3,162.20 | -255.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,929.01 | 12,929.01 | 12,929.01 | 12,929.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,549.86 | 9,706.35 | 9,766.81 | 12,673.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,997.48 | -- | 16,568.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,454.24 | -- | 1,574.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,549.93 | -- | 3,659.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,264.81 | -- | 531.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.61 | -- | 120.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.57 | -- | 1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 859.75 | -- | -1,540.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,084.60 | -- | 894.23 | -- | |
| 投资损失 | -323.12 | -- | -265.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,678.87 | -- | -185.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 196.04 | -- | |
| 存货的减少 | 8,310.51 | -- | 6,113.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,231.51 | -- | -19,836.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 260.38 | -- | 10,339.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,951.39 | -- | 18,172.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,549.86 | -- | 9,766.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,929.01 | -- | 12,929.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,620.85 | -- | -3,162.20 | -- | |
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