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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,622.19 | 476,555.40 | 297,267.40 | 145,781.35 | |
| 收到的税费返还 | 6,761.28 | 4,723.63 | 1,885.89 | 1,168.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,924.05 | 47,714.36 | 44,368.30 | 9,528.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 785,307.52 | 528,993.39 | 343,521.59 | 156,478.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,048.14 | 399,509.07 | 234,446.19 | 120,327.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,399.76 | 33,150.85 | 22,546.81 | 11,821.07 | |
| 支付的各项税费 | 26,780.50 | 21,378.59 | 15,397.94 | 11,620.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,498.86 | 76,561.41 | 65,255.72 | 27,105.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,727.27 | 530,599.92 | 337,646.65 | 170,873.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,580.25 | -1,606.52 | 5,874.94 | -14,395.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.08 | 360.24 | 280.08 | 280.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,058.44 | 390.70 | 318.55 | 137.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,886.53 | 40,998.23 | 16,233.92 | 7,408.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,850.05 | 47,374.17 | 22,457.55 | 13,451.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,764.82 | 33,196.18 | 21,010.55 | 4,847.08 | |
| 投资所支付的现金 | 77,458.54 | 114,186.71 | 61,678.86 | 18,323.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,198.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,277.96 | 81,393.99 | 23,334.00 | 9,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,699.43 | 228,776.87 | 106,023.41 | 32,920.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,849.38 | -181,402.70 | -83,565.86 | -19,468.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,782.35 | 97,818.29 | 1,260.95 | 197.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 236.31 | 197.63 | 186.33 | 24.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,033.00 | 83,830.00 | 69,840.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,299.88 | 15,738.78 | 5,838.79 | 1,376.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,115.23 | 197,387.06 | 76,939.73 | 9,073.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,240.00 | 32,439.94 | 13,430.39 | 5,103.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,107.60 | 5,928.38 | 5,221.85 | 247.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,082.49 | 5,382.68 | 4,579.39 | 1,957.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,430.09 | 43,751.00 | 23,231.63 | 7,308.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,685.14 | 153,636.07 | 53,708.11 | 1,765.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.63 | -521.97 | -616.23 | -326.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,493.36 | -29,895.13 | -24,599.05 | -32,425.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,549.86 | 73,281.75 | 71,549.86 | 71,549.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,056.51 | 43,386.62 | 46,950.81 | 39,123.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,038.62 | -- | 28,448.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,138.21 | -- | 2,595.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,273.88 | -- | 3,644.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,116.61 | -- | 1,559.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 491.61 | -- | 211.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.47 | -- | -32.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,093.08 | -- | -689.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,415.95 | -- | 1,965.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,710.75 | -- | -1,868.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,034.99 | -- | 145.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,169.73 | -- | -1,130.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,240.66 | -- | -7,103.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,792.16 | -- | -21,871.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 765.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,580.25 | -- | 5,874.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,056.51 | -- | 46,950.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,549.86 | -- | 71,549.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,493.36 | -- | -24,599.05 | -- | |
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