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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252,843.00 | 1,711,844.68 | 1,190,046.97 | 619,556.88 | |
| 收到的税费返还 | 13,644.44 | 9,524.23 | 6,083.88 | 2,584.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,643.43 | 153,615.50 | 97,148.94 | 74,945.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,455,130.87 | 1,874,984.41 | 1,293,279.80 | 697,086.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,137,423.14 | 1,579,701.84 | 1,082,647.54 | 540,852.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,516.72 | 73,406.64 | 52,468.66 | 29,308.45 | |
| 支付的各项税费 | 26,664.40 | 20,933.04 | 17,912.33 | 5,402.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,914.76 | 219,932.46 | 113,012.77 | 80,625.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,513,519.02 | 1,893,973.97 | 1,266,041.30 | 656,189.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,388.14 | -18,989.56 | 27,238.50 | 40,896.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550,513.79 | 313,099.97 | 162,596.06 | 152,024.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188,424.34 | 96,464.53 | 15,515.80 | 1,568.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 722.86 | 116.19 | 92.99 | 33.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,267.60 | 1,267.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,511.70 | 987.57 | 987.57 | 938.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 742,172.70 | 411,935.86 | 180,460.02 | 154,566.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,246.40 | 17,370.21 | 13,517.93 | 7,264.13 | |
| 投资所支付的现金 | 525,225.76 | 344,620.85 | 38,906.30 | 4,311.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,454.56 | 4,704.21 | 1,638.91 | 150,380.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 558,926.72 | 366,695.28 | 54,063.14 | 161,955.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,245.98 | 45,240.59 | 126,396.88 | -7,389.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,256.00 | 1,547.77 | 0.50 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,328.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 355,142.96 | 265,227.73 | 73,700.00 | 59,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,094.46 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,493.42 | 286,775.50 | 73,700.50 | 59,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,393.54 | 156,550.00 | 51,350.00 | 49,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,561.75 | 4,561.44 | 2,791.02 | 1,502.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,463.22 | 38,968.22 | 3,333.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,418.51 | 200,079.66 | 57,474.55 | 51,202.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,074.91 | 86,695.84 | 16,225.95 | 7,897.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,782.08 | 6,348.09 | 8,544.58 | -1,336.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,714.83 | 119,294.96 | 178,405.91 | 40,068.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,973.35 | 67,973.35 | 67,973.35 | 67,973.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,688.18 | 187,268.31 | 246,379.26 | 108,041.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193,601.89 | -- | 191,024.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,967.67 | -- | 3,179.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,899.98 | -- | 6,512.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,720.30 | -- | 848.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,865.64 | -- | 836.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.29 | -- | -144.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.59 | -- | 16.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -125,539.24 | -- | -210,543.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,724.17 | -- | 1,191.87 | -- | |
| 投资损失 | -126,093.87 | -- | -20,841.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,611.41 | -- | 3,967.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60,540.02 | -- | 52,250.66 | -- | |
| 存货的减少 | -20,761.69 | -- | -1,110.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166,258.08 | -- | -14,781.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,352.01 | -- | 11,430.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,453.22 | -- | 1,533.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,388.14 | -- | 27,238.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 329,688.18 | -- | 246,379.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,973.35 | -- | 67,973.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 261,714.83 | -- | 178,405.91 | -- | |
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