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利欧股份(002131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,289,354.78 | 947,328.68 | 546,100.36 | 283,544.43 | |
收到的税费返还 | 16,012.30 | 10,825.43 | 7,838.02 | 3,052.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,630.10 | 136,818.29 | 101,412.37 | 52,365.04 | |
经营活动现金流入小计 | 1,530,997.17 | 1,094,972.40 | 655,350.75 | 338,962.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,191,312.65 | 931,533.97 | 545,330.69 | 286,030.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,684.17 | 45,711.97 | 31,569.13 | 17,040.02 | |
支付的各项税费 | 24,081.69 | 22,844.57 | 18,806.05 | 5,512.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 256,583.31 | 146,756.55 | 118,683.52 | 61,367.34 | |
经营活动现金流出小计 | 1,547,661.82 | 1,146,847.06 | 714,389.39 | 369,950.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,664.65 | -51,874.66 | -59,038.64 | -30,988.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,527.97 | 210.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,216.31 | 468.17 | 420.12 | 420.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,983.42 | 616.71 | 336.24 | 289.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,138.55 | 1,815.97 | 20.00 | 6,986.51 | |
投资活动现金流入小计 | 28,866.25 | 3,110.85 | 776.36 | 7,695.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,212.17 | 21,461.98 | 13,466.75 | 7,965.08 | |
投资所支付的现金 | 22,320.06 | 33,810.80 | 9,155.00 | 2,124.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,837.87 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,072.10 | 11,500.00 | 1,500.00 | 5,588.92 | |
投资活动现金流出小计 | 88,442.21 | 66,772.77 | 24,121.75 | 15,678.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,575.96 | -63,661.92 | -23,345.39 | -7,983.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 56.35 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.35 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 531,304.91 | 227,849.33 | 155,615.07 | 73,801.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | 217,337.45 | 217,337.45 | 217,337.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,425.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 543,786.26 | 448,286.78 | 375,952.52 | 291,138.58 | |
偿还债务支付的现金 | 306,399.85 | 221,991.71 | 111,857.50 | 57,980.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,131.86 | 14,216.55 | 11,361.70 | 3,180.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,926.04 | 16,283.89 | 14,751.96 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 352,457.75 | 252,492.14 | 137,971.16 | 61,161.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,328.51 | 195,794.64 | 237,981.35 | 229,976.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.09 | 238.01 | -144.03 | -476.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,165.99 | 80,496.07 | 155,453.29 | 190,528.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,289.36 | 93,289.36 | 93,289.36 | 93,289.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,455.35 | 173,785.43 | 248,742.65 | 283,818.33 | |
附注 | |||||
净利润 | -185,194.82 | -- | 17,453.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 204,083.80 | -- | 2,135.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,590.78 | -- | 5,963.76 | -- | |
无形资产摊销 | 2,851.40 | -- | 1,380.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,316.64 | -- | 279.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.34 | -- | 5.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -58.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,681.30 | -- | 9,450.23 | -- | |
投资损失 | -1,378.82 | -- | -242.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,303.54 | -- | 240.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,283.44 | -- | 964.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,073.08 | -- | -164,594.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -41,011.29 | -- | 66,977.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,817.82 | -- | 948.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -16,664.65 | -- | -59,038.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 208,455.35 | -- | 248,742.65 | -- | |
现金的期初余额 | 93,289.36 | -- | 93,289.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 115,165.99 | -- | 155,453.29 | -- |
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