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中核钛白(002145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,948.44 | 31,939.44 | 28,119.93 | 28,533.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,794.46 | 8,694.13 | 13,386.77 | 9,816.22 | |
应收账款 | 30,878.72 | 25,715.41 | 23,278.33 | 22,949.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,595.75 | 8,500.00 | 7,427.81 | 6,497.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 240.20 | -- | |
其他应收款 | 691.54 | 1,494.64 | 1,387.57 | 977.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,715.70 | 38,962.87 | 29,222.57 | 37,582.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,545.90 | 850.03 | 860.01 | 1,521.41 | |
流动资产合计 | 144,170.51 | 116,156.51 | 103,923.20 | 107,878.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,415.38 | 4,415.38 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 280.96 | 4,696.34 | 4,702.79 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 32,642.45 | 50,003.42 | 47,775.36 | 39,497.85 | |
工程物资 | 1,067.03 | 876.19 | 1,618.96 | 2,516.43 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 141,694.59 | 102,998.17 | 97,748.42 | 99,553.22 | |
固定资产清理 | -- | 387.52 | 316.30 | 308.37 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,254.38 | 10,537.64 | 10,600.45 | 10,662.14 | |
开发支出 | 6.43 | 5.88 | 5.17 | 0.52 | |
商誉 | 41,808.21 | 41,279.23 | 41,279.23 | 41,279.23 | |
长期待摊费用 | 884.72 | 570.26 | 685.22 | 577.81 | |
递延所得税资产 | 389.88 | 833.72 | 924.80 | 1,135.44 | |
其他非流动资产 | 2,175.71 | 2,274.60 | 2,283.49 | 2,337.38 | |
非流动资产合计 | 244,338.78 | 214,462.98 | 207,933.74 | 202,571.20 | |
资产总计 | 388,509.29 | 330,619.49 | 311,856.94 | 310,449.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 120,242.00 | 92,452.18 | 75,627.40 | 94,354.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 33,502.27 | 41,440.66 | 37,718.39 | 31,258.46 | |
应付账款 | 34,939.33 | 28,756.82 | 26,684.00 | 26,687.17 | |
预收款项 | 2,109.34 | 2,060.14 | 2,524.74 | 2,124.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,456.86 | 1,256.35 | 1,310.13 | 1,351.11 | |
应交税费 | 3,033.88 | 1,494.07 | 1,629.88 | 1,434.30 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 54.82 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,727.94 | 20,913.68 | 24,132.49 | 17,632.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,750.00 | 4,400.00 | 3,750.00 | 1,500.00 | |
其他流动负债 | 131.09 | 180.39 | 143.34 | 148.75 | |
流动负债合计 | 218,947.53 | 192,954.28 | 173,520.36 | 176,490.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,500.00 | 9,150.00 | 12,000.00 | 12,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,073.49 | 1,580.60 | 2,089.98 | 2,587.18 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,624.66 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,254.88 | 1,254.88 | 1,243.79 | |
非流动负债合计 | 11,198.16 | 11,985.49 | 15,344.86 | 16,330.97 | |
负债合计 | 230,145.68 | 204,939.77 | 188,865.23 | 192,821.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,018.27 | 41,011.19 | 41,011.19 | 41,011.19 | |
资本公积 | 92,643.79 | 59,985.47 | 59,985.47 | 57,411.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 65.23 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,287.16 | 2,311.22 | 2,311.22 | 2,311.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,349.15 | 19,005.97 | 16,488.17 | 13,886.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 158,363.60 | 122,313.85 | 119,796.06 | 114,621.16 | |
少数股东权益 | -- | 3,365.87 | 3,195.65 | 3,007.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 158,363.60 | 125,679.72 | 122,991.71 | 117,628.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,509.29 | 330,619.49 | 311,856.94 | 310,449.94 |
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