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| 中核钛白(002145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,846.08 | 107,707.10 | 52,749.06 | 48,909.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,714.33 | 8,846.12 | 17,119.79 | 10,110.07 | |
| 应收账款 | 35,375.70 | 33,644.46 | 41,761.95 | 30,649.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,119.04 | 12,416.54 | 11,797.51 | 13,664.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,780.92 | 884.04 | 737.86 | 680.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,601.69 | 57,889.33 | 44,998.47 | 53,332.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 939.62 | 3,216.61 | 2,023.95 | 2,331.27 | |
| 流动资产合计 | 171,377.37 | 224,604.20 | 171,188.60 | 159,677.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,451.58 | 4,415.38 | 4,415.38 | 4,415.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32,020.19 | 39,009.00 | 49,261.96 | 38,907.87 | |
| 工程物资 | 647.20 | 599.49 | 709.33 | 88.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 174,789.20 | 151,791.16 | 136,970.27 | 139,186.65 | |
| 固定资产清理 | -- | 137.38 | 77.42 | 76.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,846.57 | 19,741.21 | 19,852.73 | 19,292.51 | |
| 开发支出 | 1.77 | 1.62 | 2.91 | 6.95 | |
| 商誉 | 41,808.21 | 41,808.21 | 41,808.21 | 41,808.21 | |
| 长期待摊费用 | 769.06 | 700.49 | 788.60 | 830.42 | |
| 递延所得税资产 | 411.32 | 155.76 | 172.61 | 209.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,960.14 | 2,014.04 | 2,067.93 | 2,121.82 | |
| 非流动资产合计 | 307,705.24 | 260,373.72 | 256,127.34 | 246,945.30 | |
| 资产总计 | 479,082.61 | 484,977.92 | 427,315.94 | 406,622.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,327.62 | 124,517.94 | 154,732.51 | 140,363.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,358.52 | 44,268.81 | 26,571.14 | 35,964.00 | |
| 应付账款 | 34,288.73 | 32,348.10 | 32,415.82 | 38,419.34 | |
| 预收款项 | 4,009.94 | 1,574.46 | 1,652.76 | 5,609.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,605.21 | 1,679.71 | 1,609.79 | 1,697.80 | |
| 应交税费 | 366.84 | 1,031.20 | 2,871.33 | 1,114.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 59.93 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,363.12 | 2,447.40 | 3,646.79 | 4,945.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 2,750.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 374.74 | 443.82 | 403.77 | 325.18 | |
| 流动负债合计 | 200,254.65 | 211,065.33 | 226,907.80 | 231,443.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,500.00 | 17,000.00 | 18,500.00 | 7,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,810.64 | 2,132.92 | 1,029.37 | 1,044.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,769.79 | 2,574.76 | 2,591.40 | 2,608.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,080.42 | 21,707.68 | 22,120.77 | 11,152.87 | |
| 负债合计 | 243,335.08 | 232,773.01 | 249,028.56 | 242,595.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,564.52 | 53,564.52 | 46,030.27 | 45,018.27 | |
| 资本公积 | 182,774.72 | 179,496.17 | 109,677.48 | 100,925.69 | |
| 减：库存股 | 9,763.79 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,136.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 36.23 | 40.80 | 46.33 | 101.18 | |
| 盈余公积 | 4,309.59 | 3,287.16 | 3,287.16 | 3,287.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,690.07 | 15,816.27 | 19,246.13 | 14,694.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,747.53 | 252,204.91 | 178,287.37 | 164,027.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,747.53 | 252,204.91 | 178,287.37 | 164,027.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,082.61 | 484,977.92 | 427,315.94 | 406,622.99 | |
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