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中核钛白(002145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 756,501.98 | 893,241.62 | 950,833.52 | 819,284.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 140,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,170.08 | 88,217.67 | 86,157.45 | 92,523.18 | |
应收票据 | 2,281.91 | 9,354.71 | 16,783.03 | 25,711.85 | |
应收账款 | 82,888.17 | 78,862.97 | 69,374.43 | 66,811.34 | |
应收款项融资 | 11,927.44 | 19,894.50 | 20,330.27 | 22,024.03 | |
预付款项 | 18,884.75 | 16,436.37 | 11,863.65 | 17,934.73 | |
其他应收款(合计) | 2,008.50 | 12,644.78 | 4,279.55 | 2,303.57 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 212.50 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,796.00 | -- | 4,279.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,583.09 | 69,919.75 | 78,346.87 | 69,198.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,160.63 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,469.97 | 3,538.26 | 4,996.33 | 4,268.76 | |
流动资产合计 | 983,545.81 | 1,103,892.95 | 1,156,807.64 | 1,169,697.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,920.80 | 333.77 | 356.80 | 381.69 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 335,849.96 | 261,174.45 | 235,732.65 | 172,888.87 | |
在建工程 | 302,212.59 | -- | 220,989.73 | -- | |
工程物资 | 33,637.37 | -- | 14,742.92 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 317,731.28 | 247,217.29 | 244,836.98 | 246,537.46 | |
固定资产净额 | 317,731.28 | -- | 244,836.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,100.41 | 2,956.37 | 3,061.98 | 3,207.77 | |
无形资产 | 101,444.06 | 87,412.03 | 47,506.23 | 41,516.78 | |
开发支出 | 19.33 | 17.76 | 13.37 | 11.52 | |
商誉 | 56,365.96 | 59,490.21 | 48,179.26 | 41,669.58 | |
长期待摊费用 | 4,390.56 | 2,623.23 | 2,564.87 | 2,099.33 | |
递延所得税资产 | 7,267.76 | 4,918.21 | 5,409.85 | 3,871.63 | |
其他非流动资产 | 6,744.57 | 41,779.31 | 37,132.63 | 46,102.79 | |
非流动资产合计 | 870,012.57 | 742,533.86 | 655,211.19 | 588,704.00 | |
资产总计 | 1,853,558.38 | 1,846,426.82 | 1,812,018.83 | 1,758,401.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 217,265.32 | 217,452.64 | 190,264.81 | 157,950.00 | |
交易性金融负债 | 57.23 | 356.16 | 1,843.39 | -- | |
应付票据及应付账款 | 238,221.27 | 196,025.52 | 254,756.18 | 264,991.96 | |
应付票据 | 142,693.08 | 126,944.83 | 193,564.02 | 222,935.12 | |
应付账款 | 95,528.19 | 69,080.69 | 61,192.16 | 42,056.84 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,971.76 | 2,401.28 | 2,181.82 | 1,758.68 | |
应交税费 | 5,835.64 | 7,894.60 | 4,772.47 | 5,339.91 | |
其他应付款(合计) | 31,306.11 | 41,218.36 | 7,519.30 | 5,354.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 320.96 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 30,985.15 | -- | 7,519.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,173.27 | 3,919.42 | 2,122.70 | 1,094.42 | |
其他流动负债 | 1,023.83 | 760.83 | 389.40 | 468.64 | |
流动负债合计 | 515,769.85 | 474,324.45 | 466,148.48 | 439,714.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 111,572.06 | 101,764.56 | 96,894.56 | 74,877.03 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,319.23 | 2,034.23 | 2,150.12 | 2,530.65 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 429.82 | 439.40 | 450.21 | 462.16 | |
长期应付款 | 429.82 | -- | 450.21 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 95.01 | 34.02 | 34.02 | -- | |
递延所得税负债 | 15,135.43 | 13,231.05 | 2,580.59 | 354.29 | |
长期递延收益 | 5,910.49 | 6,186.31 | 6,391.80 | 6,597.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 135,462.03 | 123,689.55 | 108,501.28 | 84,821.58 | |
负债合计 | 651,231.88 | 598,014.01 | 574,649.76 | 524,536.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 387,102.63 | 387,102.63 | 387,102.63 | 387,102.63 | |
资本公积 | 543,600.67 | 543,645.75 | 543,645.75 | 543,645.75 | |
减:库存股 | 100,500.57 | 50,299.96 | 50,299.96 | 50,299.96 | |
其他综合收益 | -2,767.64 | -942.62 | -942.62 | -942.62 | |
专项储备 | 77.84 | 90.85 | 151.67 | 18.31 | |
盈余公积 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 336,067.38 | 327,572.37 | 315,578.39 | 323,642.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,188,611.78 | 1,232,200.49 | 1,220,267.32 | 1,228,198.54 | |
少数股东权益 | 13,714.72 | 16,212.32 | 17,101.74 | 5,666.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,202,326.50 | 1,248,412.81 | 1,237,369.07 | 1,233,865.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,853,558.38 | 1,846,426.82 | 1,812,018.83 | 1,758,401.55 |
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