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| 中核钛白(002145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,699.73 | 59,451.12 | 66,714.59 | 51,303.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,154.86 | -- | 68,352.81 | 67,639.58 | |
| 应收票据 | 30,522.42 | 31,002.04 | 36,855.74 | 32,785.56 | |
| 应收账款 | 25,632.45 | 30,520.48 | 31,497.07 | 34,854.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,344.96 | 12,803.69 | 9,535.79 | 9,449.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,448.73 | -- | 1,767.92 | 2,450.84 | |
| 应收利息 | 3.45 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,445.28 | 2,164.39 | 1,767.92 | 2,450.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,048.04 | 31,671.59 | 30,354.69 | 35,587.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,717.68 | 495.30 | 342.63 | 200.11 | |
| 流动资产合计 | 192,413.99 | 168,108.61 | 177,068.42 | 166,631.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,255.58 | 33,567.88 | 35,929.98 | 33,896.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,704.29 | -- | 51,192.13 | 39,000.32 | |
| 在建工程 | 35,234.82 | 65,099.84 | 50,681.25 | 38,390.38 | |
| 工程物资 | 469.47 | 491.78 | 510.88 | 609.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,841.66 | -- | 168,609.23 | 170,074.86 | |
| 固定资产净额 | 195,841.66 | 164,384.68 | 168,222.68 | 169,689.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 386.55 | 385.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,723.33 | 19,531.09 | 19,623.26 | 19,744.55 | |
| 开发支出 | 1.35 | 2.93 | 2.75 | 1.77 | |
| 商誉 | 41,808.21 | 41,808.21 | 41,808.21 | 41,808.21 | |
| 长期待摊费用 | 669.00 | 498.62 | 645.75 | 711.05 | |
| 递延所得税资产 | 512.69 | 573.90 | 530.17 | 129.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,664.50 | 1,798.47 | 1,852.36 | 1,906.25 | |
| 非流动资产合计 | 330,180.61 | 327,757.38 | 320,193.82 | 307,273.61 | |
| 资产总计 | 522,594.59 | 495,865.99 | 497,262.24 | 473,905.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,101.00 | 93,340.00 | 126,470.00 | 124,210.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,024.79 | -- | 58,877.95 | 49,414.53 | |
| 应付票据 | 48,848.68 | 29,113.11 | 24,305.63 | 18,036.55 | |
| 应付账款 | 38,176.11 | 46,142.46 | 34,572.32 | 31,377.98 | |
| 预收款项 | 17,893.52 | 8,413.84 | 3,582.90 | 4,127.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,290.31 | 1,985.40 | 1,709.07 | 1,674.79 | |
| 应交税费 | 3,000.39 | 2,578.91 | 1,528.85 | 1,862.59 | |
| 其他应付款(合计) | 9,033.89 | -- | 9,077.09 | 12,726.32 | |
| 应付利息 | 67.93 | 315.13 | 226.20 | 137.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,965.95 | 9,562.03 | 8,850.89 | 12,589.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,175.00 | 6,861.00 | 7,422.00 | 1,250.00 | |
| 其他流动负债 | 25.01 | 271.50 | 320.05 | 705.94 | |
| 流动负债合计 | 213,543.89 | 198,583.39 | 208,987.91 | 195,971.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,660.00 | 29,639.00 | 21,078.00 | 27,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,674.51 | -- | 13,144.74 | 15,681.21 | |
| 长期应付款 | 21,674.51 | 11,910.84 | 13,144.74 | 15,681.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,334.74 | 4,571.00 | 4,637.26 | 4,703.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,669.26 | 46,120.83 | 38,860.00 | 47,884.73 | |
| 负债合计 | 266,213.15 | 244,704.22 | 247,847.91 | 243,856.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,356.76 | 159,356.76 | 159,356.76 | 53,564.52 | |
| 资本公积 | 86,151.29 | 85,620.95 | 85,090.61 | 183,305.06 | |
| 减：库存股 | 5,477.09 | 5,722.27 | 5,722.27 | 9,763.79 | |
| 其他综合收益 | -59.80 | -747.50 | 1,614.60 | -418.60 | |
| 专项储备 | 1.56 | 11.00 | 17.20 | 25.40 | |
| 盈余公积 | 5,838.54 | 4,309.59 | 4,309.59 | 4,309.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,570.19 | 8,333.24 | 4,747.85 | -973.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,381.44 | 251,161.77 | 249,414.33 | 230,048.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,381.44 | 251,161.77 | 249,414.33 | 230,048.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,594.59 | 495,865.99 | 497,262.24 | 473,905.14 | |
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