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中核钛白(002145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 384,029.81 | 369,576.34 | 334,767.13 | 393,664.70 | |
交易性金融资产 | -- | 70,000.00 | 145,000.00 | 90,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 86,625.24 | 92,373.21 | 91,659.50 | 142,326.75 | |
应收票据 | 16,543.21 | 16,497.90 | 8,787.54 | 44,050.71 | |
应收账款 | 70,082.03 | 75,875.30 | 82,871.96 | 98,276.04 | |
应收款项融资 | 20,782.69 | 14,849.29 | 18,550.40 | 16,050.43 | |
预付款项 | 14,209.21 | 17,183.30 | 8,224.83 | 9,929.18 | |
其他应收款(合计) | 1,122.08 | 1,179.81 | 5,654.73 | 2,917.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,122.08 | -- | 5,654.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,685.58 | 91,491.44 | 92,729.80 | 74,970.44 | |
划分为持有待售的资产 | 2,160.63 | 2,160.63 | 2,160.63 | 2,160.63 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,446.57 | 3,513.46 | 3,065.61 | 2,691.08 | |
流动资产合计 | 592,061.81 | 662,327.48 | 701,812.64 | 734,710.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 412.51 | 465.74 | 501.38 | 634.54 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 170,105.57 | 72,078.05 | 45,588.75 | 30,794.14 | |
在建工程 | 137,292.90 | -- | 45,478.91 | -- | |
工程物资 | 32,812.67 | -- | 109.84 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 250,926.50 | 255,473.79 | 256,088.64 | 260,159.24 | |
固定资产净额 | 250,926.50 | -- | 256,088.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,576.11 | 2,781.42 | 2,986.74 | 3,192.05 | |
无形资产 | 41,776.78 | 42,029.31 | 40,228.34 | 40,475.25 | |
开发支出 | 14.73 | 30.76 | 32.51 | 32.29 | |
商誉 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 | |
长期待摊费用 | 2,216.87 | 1,519.44 | 1,647.21 | 1,737.64 | |
递延所得税资产 | 2,677.22 | 2,757.74 | 2,945.15 | 3,271.87 | |
其他非流动资产 | 32,430.53 | 74,711.59 | 57,224.60 | 36,659.89 | |
非流动资产合计 | 575,971.45 | 504,682.48 | 460,077.95 | 429,791.53 | |
资产总计 | 1,168,033.27 | 1,167,009.96 | 1,161,890.58 | 1,164,502.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 88,802.74 | 100,710.00 | 113,300.00 | 89,250.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 282,314.72 | 270,665.81 | 277,126.31 | 264,832.23 | |
应付票据 | 224,328.75 | 233,514.17 | 241,039.30 | 230,897.03 | |
应付账款 | 57,985.97 | 37,151.64 | 36,087.01 | 33,935.20 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,730.38 | 1,755.20 | 1,833.02 | 1,616.18 | |
应交税费 | 3,526.14 | 6,548.86 | 7,962.33 | 16,956.74 | |
其他应付款(合计) | 5,816.05 | 7,311.53 | 8,419.45 | 12,549.18 | |
应付利息 | -- | 109.39 | 76.12 | 53.35 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,816.05 | -- | 8,343.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,472.93 | 6,510.10 | 6,498.87 | 13,178.00 | |
其他流动负债 | 407.16 | 395.87 | 987.69 | 446.30 | |
流动负债合计 | 390,180.16 | 397,127.38 | 418,120.24 | 402,120.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 68,288.49 | 62,952.71 | 49,790.94 | 24,903.31 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,944.71 | 2,126.34 | 2,305.81 | 2,596.64 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,370.24 | 1,381.75 | 1,395.76 | 1,409.72 | |
长期应付款 | 1,370.24 | -- | 1,395.76 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 347.04 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,847.66 | 7,100.17 | 7,287.27 | 7,482.72 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 78,798.14 | 73,560.97 | 60,779.79 | 36,392.39 | |
负债合计 | 468,978.30 | 470,688.36 | 478,900.03 | 438,513.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 297,782.63 | 297,782.63 | 297,782.63 | 205,367.33 | |
资本公积 | 108,021.35 | 108,021.35 | 108,016.19 | 200,431.49 | |
减:库存股 | 50,299.96 | 50,299.96 | 50,299.96 | -- | |
其他综合收益 | -194.14 | -194.14 | -194.14 | -194.14 | |
专项储备 | 0.00 | 91.19 | 76.97 | -- | |
盈余公积 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 313,192.67 | 310,559.10 | 302,577.40 | 295,352.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 693,534.02 | 690,991.62 | 682,990.55 | 725,988.92 | |
少数股东权益 | 5,520.95 | 5,329.98 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 699,054.97 | 696,321.60 | 682,990.55 | 725,988.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,168,033.27 | 1,167,009.96 | 1,161,890.58 | 1,164,502.03 |
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