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中核钛白(002145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 390,977.55 | 295,263.75 | 282,075.80 | 222,639.69 | |
交易性金融资产 | 70,000.00 | 110,000.00 | 109,000.00 | 96,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 130,256.91 | 132,635.46 | 121,970.52 | 127,870.78 | |
应收票据 | 49,656.16 | 45,133.20 | 50,055.82 | 57,462.95 | |
应收账款 | 80,600.76 | 87,502.26 | 71,914.70 | 70,407.82 | |
应收款项融资 | 8,890.82 | 59,669.87 | 22,476.07 | 42,805.07 | |
预付款项 | 20,204.50 | 24,580.97 | 24,091.04 | 27,736.97 | |
其他应收款(合计) | 2,303.45 | 7,863.22 | 6,169.17 | 2,569.94 | |
应收利息 | -- | 108.90 | -- | 254.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,303.45 | -- | 6,169.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,970.02 | 58,163.06 | 54,938.88 | 50,190.66 | |
划分为持有待售的资产 | 2,160.63 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,148.91 | 1,039.20 | 3,030.58 | 4,434.15 | |
流动资产合计 | 698,912.79 | 689,215.52 | 623,752.06 | 574,247.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 665.85 | 611.28 | 647.61 | 569.57 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,114.69 | 18,270.25 | 12,374.46 | 10,669.65 | |
在建工程 | 28,978.24 | -- | 12,230.33 | -- | |
工程物资 | 136.46 | -- | 144.13 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 264,914.04 | 257,853.78 | 261,904.60 | 265,538.13 | |
固定资产净额 | 264,914.04 | -- | 261,904.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,397.36 | 3,723.74 | 844.58 | 530.00 | |
无形资产 | 40,711.25 | 32,421.46 | 19,996.16 | 20,125.81 | |
开发支出 | 34.31 | 24.74 | 12.81 | 13.45 | |
商誉 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 | |
长期待摊费用 | 1,834.15 | 1,975.86 | 1,963.00 | 2,140.66 | |
递延所得税资产 | 3,496.12 | 2,855.48 | 2,893.29 | 3,033.61 | |
其他非流动资产 | 30,445.24 | 14,967.85 | 8,058.16 | 952.66 | |
非流动资产合计 | 419,947.64 | 378,233.21 | 354,223.44 | 349,102.32 | |
资产总计 | 1,118,860.43 | 1,067,448.73 | 977,975.50 | 923,349.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 92,410.00 | 86,420.00 | 82,930.00 | 51,742.18 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 250,625.92 | 233,218.68 | 198,988.35 | 197,532.39 | |
应付票据 | 207,305.99 | 203,240.57 | 166,652.99 | 163,480.79 | |
应付账款 | 43,319.93 | 29,978.11 | 32,335.36 | 34,051.61 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,681.15 | 1,657.04 | 1,614.42 | 1,601.49 | |
应交税费 | 18,393.36 | 14,240.25 | 11,381.93 | 9,374.91 | |
其他应付款(合计) | 10,027.03 | 9,503.30 | 7,549.05 | 7,551.20 | |
应付利息 | 44.57 | 35.77 | 24.51 | 38.66 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,982.46 | -- | 7,524.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,459.82 | 13,843.14 | 16,717.68 | 12,747.28 | |
其他流动负债 | 413.82 | 642.31 | 213.20 | 760.48 | |
流动负债合计 | 391,194.33 | 364,156.44 | 321,034.66 | 286,292.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,816.24 | 16,273.51 | 6,499.00 | 11,310.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,771.15 | 2,889.02 | 589.51 | 534.95 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,432.74 | 1,444.28 | 1,457.69 | 5,025.70 | |
长期应付款 | 1,432.74 | -- | 1,457.69 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,705.57 | 8,044.51 | 8,254.95 | 8,778.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,725.70 | 28,651.32 | 16,801.15 | 25,648.87 | |
负债合计 | 422,920.02 | 392,807.76 | 337,835.81 | 311,941.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 205,367.33 | 205,367.33 | 205,367.33 | 205,367.33 | |
资本公积 | 200,431.49 | 200,431.49 | 200,431.49 | 200,431.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -194.14 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,031.47 | 20,138.91 | 20,138.91 | 20,138.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 265,304.26 | 248,703.23 | 214,201.95 | 185,470.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 695,940.41 | 674,640.97 | 640,139.69 | 611,407.91 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 695,940.41 | 674,640.97 | 640,139.69 | 611,407.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,118,860.43 | 1,067,448.73 | 977,975.50 | 923,349.59 |
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