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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,377.72 | 35,442.28 | 34,980.33 | 54,345.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,067.01 | 17,786.96 | 27,171.77 | 17,436.21 | |
| 应收账款 | 58,387.79 | 55,298.34 | 45,909.15 | 57,818.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,631.97 | 7,215.79 | 6,014.11 | 5,692.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16.65 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,092.56 | 1,386.57 | 1,439.86 | 953.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,288.34 | 63,307.85 | 63,866.41 | 62,413.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,723.92 | 532.43 | 870.33 | 489.13 | |
| 流动资产合计 | 179,585.97 | 180,970.22 | 180,251.96 | 199,149.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 329.62 | 342.84 | 356.06 | 369.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,003.50 | 4,131.19 | 3,724.08 | 3,106.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,652.96 | 42,119.10 | 41,198.95 | 38,908.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,672.24 | 11,748.72 | 9,643.44 | 9,600.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,299.36 | 1,125.90 | 653.77 | 740.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,090.27 | 3,180.87 | 3,019.24 | 3,101.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,047.96 | 62,648.62 | 58,595.54 | 55,826.76 | |
| 资产总计 | 249,633.93 | 243,618.85 | 238,847.50 | 254,976.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,763.55 | 7,719.39 | 12,937.80 | 14,892.90 | |
| 应付账款 | 24,983.01 | 24,154.15 | 19,288.13 | 31,427.90 | |
| 预收款项 | 88.61 | 306.08 | 62.03 | 90.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,752.91 | 4,892.00 | 5,334.39 | 4,338.66 | |
| 应交税费 | 1,248.94 | 971.35 | -1,822.04 | -2,174.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,883.91 | 2,039.93 | 1,779.21 | 1,406.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,720.93 | 40,082.89 | 37,579.52 | 49,981.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 328.34 | 332.04 | 334.20 | 336.37 | |
| 长期递延收益 | 336.02 | 298.67 | 319.67 | 340.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 664.36 | 630.70 | 653.87 | 677.04 | |
| 负债合计 | 45,385.29 | 40,713.59 | 38,233.39 | 50,658.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,588.00 | 55,588.00 | 55,588.00 | 55,588.00 | |
| 资本公积 | 70,817.81 | 70,817.81 | 70,817.81 | 70,817.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,496.07 | 19,518.46 | 19,391.22 | 19,265.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,346.75 | 56,980.99 | 54,817.07 | 58,646.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,248.63 | 202,905.26 | 200,614.11 | 204,317.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,248.63 | 202,905.26 | 200,614.11 | 204,317.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,633.93 | 243,618.85 | 238,847.50 | 254,976.38 | |
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