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武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,721.18 | 73,384.37 | 66,888.24 | 56,594.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,582.15 | -- | 55,227.66 | 46,814.29 | |
应收票据 | 813.39 | 556.36 | 1,525.28 | 3,189.64 | |
应收账款 | 31,768.76 | 42,926.88 | 53,702.38 | 43,624.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,004.93 | 2,809.22 | 3,387.06 | 3,148.28 | |
其他应收款(合计) | 347.75 | -- | 1,076.52 | 1,252.72 | |
应收利息 | 20.46 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 327.29 | 1,083.86 | 1,076.52 | 1,252.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,435.95 | 38,696.37 | 49,958.94 | 60,677.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,574.28 | 2,934.16 | 1,976.90 | 4,329.61 | |
流动资产合计 | 144,666.24 | 162,391.23 | 178,515.31 | 172,817.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 884.35 | 365.60 | 182.07 | 257.84 | |
在建工程(合计) | 1.70 | -- | 1,702.39 | 1,735.89 | |
在建工程 | 1.70 | 1,590.12 | 1,702.39 | 1,735.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,636.04 | -- | 45,737.78 | 47,236.42 | |
固定资产净额 | 42,636.04 | 43,734.80 | 45,737.78 | 47,236.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,860.14 | 10,903.49 | 10,982.52 | 11,078.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,390.40 | 2,886.73 | 2,845.70 | 3,006.11 | |
递延所得税资产 | 717.89 | 3,960.42 | 3,953.98 | 3,694.33 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 57,490.52 | 63,441.16 | 65,404.45 | 67,009.39 | |
资产总计 | 202,156.76 | 225,832.40 | 243,919.76 | 239,826.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,500.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,373.55 | -- | 48,355.81 | 43,776.07 | |
应付票据 | 13,128.82 | 16,529.66 | 15,867.74 | 14,652.87 | |
应付账款 | 24,244.73 | 25,580.45 | 32,488.06 | 29,123.19 | |
预收款项 | 64.04 | 76.24 | 34.16 | 73.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,155.96 | 4,670.45 | 3,724.00 | 4,177.80 | |
应交税费 | 827.01 | 958.51 | 524.00 | 749.46 | |
其他应付款(合计) | 936.70 | -- | 2,107.35 | 2,302.06 | |
应付利息 | 10.96 | 14.17 | 10.58 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 925.74 | 1,829.18 | 2,096.78 | 2,302.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,857.26 | 60,658.66 | 65,745.32 | 51,079.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,028.64 | 959.96 | 811.94 | 756.15 | |
长期递延收益 | 953.49 | 994.36 | 1,035.23 | 1,076.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,982.13 | 1,954.32 | 1,847.17 | 1,832.26 | |
负债合计 | 53,839.39 | 62,612.98 | 67,592.49 | 52,911.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 | |
资本公积 | 82,533.31 | 82,533.31 | 82,533.31 | 82,533.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.21 | 5.00 | 7.46 | 6.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,496.07 | 19,496.07 | 19,496.07 | 19,496.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -10,178.78 | 4,718.06 | 17,823.45 | 28,412.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 148,317.37 | 163,219.41 | 176,327.27 | 186,914.96 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 148,317.37 | 163,219.41 | 176,327.27 | 186,914.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,156.76 | 225,832.40 | 243,919.76 | 239,826.45 |
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