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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,359.94 | 61,815.61 | 31,766.35 | 41,837.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,191.82 | -- | 86,841.78 | 72,140.97 | |
| 应收票据 | 4,211.01 | 17,943.91 | 29,279.83 | 17,862.06 | |
| 应收账款 | 25,980.81 | 44,026.26 | 57,561.95 | 54,278.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,276.05 | 3,385.72 | 3,466.74 | 3,745.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,285.82 | -- | 1,171.94 | 1,332.12 | |
| 应收利息 | 16.69 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,269.12 | 1,051.90 | 1,171.94 | 1,332.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,566.79 | 66,160.94 | 66,704.75 | 68,157.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,222.75 | 2,030.28 | 1,582.59 | 2,027.89 | |
| 流动资产合计 | 185,903.18 | 196,414.63 | 191,534.15 | 189,241.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 276.47 | 289.76 | 303.08 | 316.30 | |
| 在建工程(合计) | 1,676.22 | -- | 5,901.52 | 7,187.21 | |
| 在建工程 | 1,676.22 | 6,748.63 | 5,901.52 | 7,187.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,609.92 | -- | 46,349.90 | 45,792.99 | |
| 固定资产净额 | 49,609.92 | 44,100.15 | 46,349.90 | 45,792.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,122.55 | 11,206.96 | 11,529.11 | 11,583.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,466.59 | 1,664.54 | 1,538.72 | 1,249.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,998.22 | 3,625.36 | 3,292.10 | 3,196.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,149.97 | 67,635.41 | 68,914.42 | 69,325.95 | |
| 资产总计 | 255,053.14 | 264,050.03 | 260,448.58 | 258,567.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,903.65 | -- | 36,617.48 | 38,358.38 | |
| 应付票据 | 11,402.61 | 13,278.93 | 11,444.10 | 15,657.10 | |
| 应付账款 | 30,501.04 | 24,911.48 | 25,173.38 | 22,701.29 | |
| 预收款项 | 103.35 | 140.49 | 37.20 | 61.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,499.37 | 5,186.96 | 5,792.31 | 4,770.77 | |
| 应交税费 | 1,916.00 | 1,078.36 | 1,259.78 | 1,139.84 | |
| 其他应付款(合计) | 3,091.40 | -- | 3,882.89 | 3,168.54 | |
| 应付利息 | -- | 12.62 | -- | 5.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | 372.73 | -- | |
| 其他应付款 | 3,091.40 | 3,642.44 | 3,510.15 | 3,163.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,513.76 | 53,251.27 | 55,589.65 | 52,498.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 653.00 | 466.59 | 356.40 | 324.61 | |
| 长期递延收益 | 1,116.98 | 297.74 | 327.72 | 357.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,769.98 | 764.32 | 684.12 | 682.32 | |
| 负债合计 | 55,283.74 | 54,015.59 | 56,273.77 | 53,180.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,466.97 | 56,466.97 | 55,588.00 | 55,588.00 | |
| 资本公积 | 82,533.31 | 82,525.73 | 70,817.81 | 70,817.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.46 | 1.79 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,496.07 | 19,496.07 | 19,496.07 | 19,522.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,264.58 | 51,543.88 | 58,272.92 | 59,458.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,769.40 | 210,034.44 | 204,174.80 | 205,386.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,769.40 | 210,034.44 | 204,174.80 | 205,386.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,053.14 | 264,050.03 | 260,448.58 | 258,567.65 | |
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