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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,611.97 | 151,041.67 | 135,165.73 | 151,346.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,909.64 | 35,649.71 | 53,864.35 | 50,583.57 | |
| 应收票据 | -- | 271.49 | 339.47 | 11.15 | |
| 应收账款 | 33,909.64 | 35,378.22 | 53,524.88 | 50,572.42 | |
| 应收款项融资 | 372.86 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 536.88 | 431.88 | 390.08 | 515.37 | |
| 其他应收款(合计) | 145.23 | 104.06 | 95.07 | 129.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 145.23 | -- | 95.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,400.08 | 26,726.04 | 31,188.30 | 33,550.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,455.90 | 4,163.57 | 4,620.99 | 4,393.10 | |
| 流动资产合计 | 217,439.31 | 218,116.93 | 225,324.51 | 240,518.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,142.70 | 24,077.06 | 25,003.86 | 28,099.34 | |
| 投资性房地产 | 1,627.43 | 1,615.49 | 1,499.03 | 1,527.82 | |
| 在建工程(合计) | 820.50 | 1,941.53 | 1,906.93 | 1,325.28 | |
| 在建工程 | 820.50 | -- | 1,906.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,358.23 | 38,599.52 | 38,889.97 | 39,543.09 | |
| 固定资产净额 | 42,358.23 | -- | 38,889.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,291.32 | 1,369.48 | 1,446.01 | 1,522.54 | |
| 无形资产 | 7,706.79 | 7,723.09 | 7,787.04 | 7,889.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,162.61 | 2,208.65 | 2,336.54 | 2,680.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,285.26 | 5,234.18 | 5,427.30 | 5,564.86 | |
| 其他非流动资产 | 810.82 | 1,421.65 | 1,384.20 | 1,282.89 | |
| 非流动资产合计 | 90,428.11 | 88,017.04 | 89,507.27 | 93,261.73 | |
| 资产总计 | 307,867.42 | 306,133.98 | 314,831.78 | 333,780.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,674.60 | 27,303.81 | 34,674.01 | 35,935.97 | |
| 应付票据 | 6,629.68 | 9,530.79 | 10,132.85 | 8,577.47 | |
| 应付账款 | 21,044.93 | 17,773.01 | 24,541.16 | 27,358.50 | |
| 预收款项 | 96.36 | 21.24 | 107.98 | 28.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,849.47 | 4,433.73 | 6,663.57 | 5,658.77 | |
| 应交税费 | 530.10 | 888.99 | 650.62 | 1,241.30 | |
| 其他应付款(合计) | 1,312.75 | 1,275.74 | 2,062.30 | 2,148.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 49.56 | 7.69 | |
| 其他应付款 | 1,312.75 | -- | 2,012.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 380.13 | 327.67 | 331.48 | 332.98 | |
| 其他流动负债 | 10.97 | 27.46 | 9.90 | 14.94 | |
| 流动负债合计 | 36,371.26 | 34,945.47 | 44,722.49 | 45,679.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 970.78 | 1,087.34 | 1,151.43 | 1,214.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,203.08 | 3,997.39 | 3,778.19 | 3,934.10 | |
| 递延所得税负债 | 5,925.90 | 6,226.44 | 6,090.77 | 6,280.83 | |
| 长期递延收益 | 2,312.41 | 1,387.55 | 1,483.71 | 1,402.33 | |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,417.17 | 12,703.71 | 12,509.10 | 12,837.00 | |
| 负债合计 | 48,788.44 | 47,649.18 | 57,231.59 | 58,516.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,332.08 | 68,344.33 | |
| 资本公积 | 79,439.51 | 79,430.84 | 79,474.59 | 79,413.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 807.12 | 923.71 | |
| 其他综合收益 | 17,325.35 | 16,256.24 | 17,125.18 | 17,939.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,706.12 | 29,233.51 | 29,233.51 | 29,233.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,279.42 | 65,235.63 | 64,241.96 | 81,256.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,078.98 | 258,484.80 | 257,600.20 | 275,263.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,078.98 | 258,484.80 | 257,600.20 | 275,263.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,867.42 | 306,133.98 | 314,831.78 | 333,780.20 | |
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