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| 武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,776.07 | 74,051.00 | 42,515.17 | 190,591.01 | 125,012.18 |
| 收到的税费返还 | 275.98 | -- | -- | 146.28 | 146.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,176.45 | 6,402.35 | 5,160.37 | 8,922.90 | 1,407.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,228.50 | 80,453.35 | 47,675.53 | 199,660.19 | 126,566.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,699.57 | 35,750.29 | 14,963.97 | 92,674.45 | 66,302.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,653.09 | 26,276.34 | 13,311.17 | 46,152.57 | 34,890.91 |
| 支付的各项税费 | 6,007.89 | 4,928.35 | 3,233.72 | 8,016.47 | 5,572.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,731.09 | 1,941.02 | 515.27 | 5,378.60 | 7,176.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,091.64 | 68,896.01 | 32,024.13 | 152,222.09 | 113,942.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,136.86 | 11,557.34 | 15,651.40 | 47,438.11 | 12,623.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.94 | 533.51 | 531.96 | 886.69 | 579.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | 35.00 | -- | 14,682.67 | 13,190.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,220.77 | 43,220.77 | 43,000.00 | 1,104.88 | 1,104.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,862.71 | 43,789.28 | 43,531.96 | 16,674.23 | 14,874.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,870.04 | 3,014.30 | 900.40 | 7,156.66 | 4,695.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,240.00 | -- | -- | 14,695.50 | 12,215.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,423.40 | 14,722.54 | 0.83 | 43,221.24 | 43,220.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,533.44 | 17,736.84 | 901.23 | 65,073.40 | 60,131.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,329.27 | 26,052.44 | 42,630.73 | -48,399.17 | -45,256.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,179.04 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,659.42 | 1,474.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,659.42 | 1,474.20 | -- | 5,179.04 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,179.04 | 5,179.04 | 5,179.04 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,786.83 | 2,787.74 | -- | 2,826.69 | 2,791.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.90 | 6.22 | -- | 1.07 | 1.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,972.78 | 7,973.00 | 5,179.04 | 2,827.77 | 2,792.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,313.36 | -6,498.80 | -5,179.04 | 2,351.27 | -2,792.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.82 | 0.90 | 4.71 | 104.31 | 137.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,983.95 | 31,111.89 | 53,107.80 | 1,494.52 | -35,288.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,586.40 | 59,586.40 | 59,586.40 | 58,091.88 | 58,091.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,570.35 | 90,698.28 | 112,694.19 | 59,586.40 | 22,803.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,012.56 | -- | 26,033.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,772.82 | -- | -1,683.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,218.89 | -- | 8,057.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.80 | -- | 367.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 574.19 | -- | 1,345.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.69 | -- | 93.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 242.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.68 | -- | -8.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -297.09 | -- | -1,136.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -157.26 | -- | 198.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 207.23 | -- | 611.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,186.38 | -- | 898.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,808.32 | -- | 3,886.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,937.49 | -- | 8,532.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,557.34 | -- | 47,438.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,698.28 | -- | 59,586.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,586.40 | -- | 58,091.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,111.89 | -- | 1,494.52 | -- |
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