武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,515.17190,591.01125,012.1890,371.6943,355.75
收到的税费返还--146.28146.28146.28146.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,160.378,922.901,407.87919.711,437.21
经营活动现金流入小计47,675.53199,660.19126,566.3391,437.6844,939.25
购买商品、接受劳务支付的现金14,963.9792,674.4566,302.0042,662.3720,437.64
支付给职工以及为职工支付的现金13,311.1746,152.5734,890.9123,405.2013,236.11
支付的各项税费3,233.728,016.475,572.864,138.362,451.98
支付的其他与经营活动有关的现金515.275,378.607,176.753,461.631,534.95
经营活动现金流出小计32,024.13152,222.09113,942.5273,667.5637,660.69
经营活动产生的现金流量净额15,651.4047,438.1112,623.8117,770.127,278.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金531.96886.69579.17183.853.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14,682.6713,190.3513,111.0813,153.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,000.001,104.881,104.881,104.88850.00
投资活动现金流入小计43,531.9616,674.2314,874.4014,399.8014,007.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金900.407,156.664,695.722,360.311,262.85
投资所支付的现金--14,695.5012,215.5010,215.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.8343,221.2443,220.1234,900.0529,953.82
投资活动现金流出小计901.2365,073.4060,131.3447,475.8531,216.67
投资活动产生的现金流量净额42,630.73-48,399.17-45,256.94-33,076.05-17,209.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,179.04------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,179.04------
偿还债务支付的现金5,179.04--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,826.692,791.732,791.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.071.071.07--
筹资活动现金流出小计5,179.042,827.772,792.812,792.81--
筹资活动产生的现金流量净额-5,179.042,351.27-2,792.81-2,792.81--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.71104.31137.80-36.02-122.67
五、现金及现金等价物净增加额53,107.801,494.52-35,288.13-18,134.75-10,053.32
加:期初现金及现金等价物余额59,586.4058,091.8858,091.8858,091.8858,091.88
六、期末现金及现金等价物余额112,694.1959,586.4022,803.7539,957.1248,038.55
附注
净利润--26,033.55--6,935.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,683.11---642.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,057.19--4,475.97--
无形资产摊销--367.16--165.43--
长期待摊费用摊销--1,345.42--642.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.52--184.39--
固定资产报废损失--242.77--32.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8.86---8.17--
投资损失---1,136.99---389.00--
递延所得税资产减少--198.19--14.33--
递延所得税负债增加--611.59--394.84--
存货的减少--898.90---3,399.04--
经营性应收项目的减少--3,886.09--4,022.67--
经营性应付项目的增加--8,532.70--5,340.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,438.11--17,770.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,586.40--39,957.12--
现金的期初余额--58,091.88--58,091.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,494.52---18,134.75--
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