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| 武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,012.18 | 90,371.69 | 43,355.75 | 123,276.11 | 89,165.94 |
| 收到的税费返还 | 146.28 | 146.28 | 146.28 | 3,329.03 | 2,807.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.87 | 919.71 | 1,437.21 | 5,195.37 | 4,842.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,566.33 | 91,437.68 | 44,939.25 | 131,800.51 | 96,815.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,302.00 | 42,662.37 | 20,437.64 | 77,961.61 | 59,602.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,890.91 | 23,405.20 | 13,236.11 | 38,398.03 | 28,506.37 |
| 支付的各项税费 | 5,572.86 | 4,138.36 | 2,451.98 | 4,846.03 | 4,051.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,176.75 | 3,461.63 | 1,534.95 | 4,782.30 | 2,804.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,942.52 | 73,667.56 | 37,660.69 | 125,987.97 | 94,964.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,623.81 | 17,770.12 | 7,278.56 | 5,812.54 | 1,851.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.17 | 183.85 | 3.78 | 741.36 | 406.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,190.35 | 13,111.08 | 13,153.68 | 14,157.18 | 50.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,104.88 | 1,104.88 | 850.00 | 7,345.59 | 6,625.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,874.40 | 14,399.80 | 14,007.45 | 22,244.13 | 7,082.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,695.72 | 2,360.31 | 1,262.85 | 6,440.16 | 6,029.96 |
| 投资所支付的现金 | 12,215.50 | 10,215.50 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,220.12 | 34,900.05 | 29,953.82 | 1,104.88 | 23,542.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,131.34 | 47,475.85 | 31,216.67 | 7,545.04 | 29,572.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,256.94 | -33,076.05 | -17,209.22 | 14,699.10 | -22,489.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,791.73 | 2,791.73 | -- | 153.24 | 153.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.07 | 1.07 | -- | 3,919.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,792.81 | 2,792.81 | -- | 12,573.01 | 8,653.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,792.81 | -2,792.81 | -- | -12,573.01 | -8,653.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.80 | -36.02 | -122.67 | -429.73 | -397.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,288.13 | -18,134.75 | -10,053.32 | 7,508.90 | -29,688.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,091.88 | 58,091.88 | 58,091.88 | 50,582.98 | 50,582.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,803.75 | 39,957.12 | 48,038.55 | 58,091.88 | 20,894.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,935.97 | -- | 18,881.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -642.67 | -- | 4,031.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,475.97 | -- | 8,569.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.43 | -- | 362.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 642.28 | -- | 1,336.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 184.39 | -- | -24,844.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.78 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8.17 | -- | 72.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -389.00 | -- | -645.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14.33 | -- | -65.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 394.84 | -- | 458.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,399.04 | -- | 1,830.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,022.67 | -- | -20,181.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,340.35 | -- | 16,007.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,770.12 | -- | 5,812.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,957.12 | -- | 58,091.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,091.88 | -- | 50,582.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,134.75 | -- | 7,508.90 | -- |
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