武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,776.0774,051.0042,515.17190,591.01125,012.18
收到的税费返还275.98----146.28146.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,176.456,402.355,160.378,922.901,407.87
经营活动现金流入小计131,228.5080,453.3547,675.53199,660.19126,566.33
购买商品、接受劳务支付的现金54,699.5735,750.2914,963.9792,674.4566,302.00
支付给职工以及为职工支付的现金35,653.0926,276.3413,311.1746,152.5734,890.91
支付的各项税费6,007.894,928.353,233.728,016.475,572.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,731.091,941.02515.275,378.607,176.75
经营活动现金流出小计99,091.6468,896.0132,024.13152,222.09113,942.52
经营活动产生的现金流量净额32,136.8611,557.3415,651.4047,438.1112,623.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金606.94533.51531.96886.69579.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.0035.00--14,682.6713,190.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,220.7743,220.7743,000.001,104.881,104.88
投资活动现金流入小计43,862.7143,789.2843,531.9616,674.2314,874.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,870.043,014.30900.407,156.664,695.72
投资所支付的现金1,240.00----14,695.5012,215.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,423.4014,722.540.8343,221.2443,220.12
投资活动现金流出小计12,533.4417,736.84901.2365,073.4060,131.34
投资活动产生的现金流量净额31,329.2726,052.4442,630.73-48,399.17-45,256.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,179.04--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,659.421,474.20------
筹资活动现金流入小计1,659.421,474.20--5,179.04--
偿还债务支付的现金5,179.045,179.045,179.04----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,786.832,787.74--2,826.692,791.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.906.22--1.071.07
筹资活动现金流出小计7,972.787,973.005,179.042,827.772,792.81
筹资活动产生的现金流量净额-6,313.36-6,498.80-5,179.042,351.27-2,792.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-168.820.904.71104.31137.80
五、现金及现金等价物净增加额56,983.9531,111.8953,107.801,494.52-35,288.13
加:期初现金及现金等价物余额59,586.4059,586.4059,586.4058,091.8858,091.88
六、期末现金及现金等价物余额116,570.3590,698.28112,694.1959,586.4022,803.75
附注
净利润--8,012.56--26,033.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,772.82---1,683.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,218.89--8,057.19--
无形资产摊销--189.80--367.16--
长期待摊费用摊销--574.19--1,345.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.69--93.52--
固定资产报废损失------242.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.68---8.86--
投资损失---297.09---1,136.99--
递延所得税资产减少---157.26--198.19--
递延所得税负债增加--207.23--611.59--
存货的减少--2,186.38--898.90--
经营性应收项目的减少--2,808.32--3,886.09--
经营性应付项目的增加---7,937.49--8,532.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,557.34--47,438.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,698.28--59,586.40--
现金的期初余额--59,586.40--58,091.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,111.89--1,494.52--
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