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武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,941.01 | 146,890.93 | 86,208.80 | 42,809.91 | |
收到的税费返还 | 6,052.10 | 5,358.03 | 3,147.25 | 1,622.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.53 | 5,821.77 | 4,289.98 | 3,114.84 | |
经营活动现金流入小计 | 238,830.64 | 158,070.73 | 93,646.03 | 47,547.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,863.61 | 109,660.74 | 67,843.65 | 33,288.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,721.66 | 43,744.99 | 28,477.09 | 16,606.63 | |
支付的各项税费 | 7,604.86 | 5,878.66 | 3,757.89 | 1,686.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,151.35 | 4,168.83 | 2,873.76 | 1,263.29 | |
经营活动现金流出小计 | 210,341.49 | 163,453.22 | 102,952.40 | 52,844.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,489.15 | -5,382.49 | -9,306.36 | -5,297.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 863.42 | 863.42 | 562.50 | 562.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 495.72 | 458.35 | 392.58 | 392.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.53 | 356.11 | 310.00 | 230.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,452.45 | 1,452.45 | 1,452.45 | 1,452.45 | |
投资活动现金流入小计 | 3,174.12 | 3,130.33 | 2,717.53 | 2,637.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,574.13 | 12,531.94 | 7,783.10 | 3,107.80 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,574.13 | 12,531.94 | 7,783.10 | 3,107.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,400.01 | -9,401.61 | -5,065.57 | -470.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,016.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,236.24 | 1,236.24 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,252.24 | 6,236.24 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,433.34 | 3,433.28 | 3,389.59 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.22 | 264.28 | 188.94 | 68.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,770.56 | 3,697.57 | 3,578.54 | 68.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,518.32 | 2,538.67 | -3,578.54 | -68.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.19 | 365.67 | 85.60 | -48.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,700.01 | -11,879.76 | -17,864.87 | -5,885.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,262.88 | 140,262.88 | 140,262.88 | 140,262.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,962.89 | 128,383.13 | 122,398.01 | 134,377.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,626.05 | -- | 18,961.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,410.17 | -- | 1,865.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,284.88 | -- | 2,839.96 | -- | |
无形资产摊销 | 447.09 | -- | 231.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,213.40 | -- | 566.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.24 | -- | -284.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.44 | -- | 3.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -53.03 | -- | -80.62 | -- | |
投资损失 | 212.42 | -- | 104.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,528.08 | -- | -4,578.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,642.47 | -- | 424.09 | -- | |
存货的减少 | -4,922.59 | -- | -10,631.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,668.36 | -- | -24,319.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,454.82 | -- | 5,471.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,489.15 | -- | -9,306.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 153,962.89 | -- | 122,398.01 | -- | |
现金的期初余额 | 140,262.88 | -- | 140,262.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,700.01 | -- | -17,864.87 | -- |
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