武汉凡谷

- 002194

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,012.1890,371.6943,355.75
收到的税费返还146.28146.28146.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,407.87919.711,437.21
经营活动现金流入小计126,566.3391,437.6844,939.25
购买商品、接受劳务支付的现金66,302.0042,662.3720,437.64
支付给职工以及为职工支付的现金34,890.9123,405.2013,236.11
支付的各项税费5,572.864,138.362,451.98
支付的其他与经营活动有关的现金7,176.753,461.631,534.95
经营活动现金流出小计113,942.5273,667.5637,660.69
经营活动产生的现金流量净额12,623.8117,770.127,278.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金579.17183.853.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,190.3513,111.0813,153.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,104.881,104.88850.00
投资活动现金流入小计14,874.4014,399.8014,007.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,695.722,360.311,262.85
投资所支付的现金12,215.5010,215.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金43,220.1234,900.0529,953.82
投资活动现金流出小计60,131.3447,475.8531,216.67
投资活动产生的现金流量净额-45,256.94-33,076.05-17,209.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,791.732,791.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1.071.07--
筹资活动现金流出小计2,792.812,792.81--
筹资活动产生的现金流量净额-2,792.81-2,792.81--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.80-36.02-122.67
五、现金及现金等价物净增加额-35,288.13-18,134.75-10,053.32
加:期初现金及现金等价物余额58,091.8858,091.8858,091.88
六、期末现金及现金等价物余额22,803.7539,957.1248,038.55
附注
净利润--6,935.97--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---642.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,475.97--
无形资产摊销--165.43--
长期待摊费用摊销--642.28--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--184.39--
固定资产报废损失--32.78--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---8.17--
投资损失---389.00--
递延所得税资产减少--14.33--
递延所得税负债增加--394.84--
存货的减少---3,399.04--
经营性应收项目的减少--4,022.67--
经营性应付项目的增加--5,340.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--17,770.12--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--39,957.12--
现金的期初余额--58,091.88--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---18,134.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶