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武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,545.49 | 147,844.56 | 91,378.93 | 45,699.53 | |
收到的税费返还 | 1,133.60 | 939.13 | 829.14 | 271.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,981.40 | 927.91 | 657.33 | 266.90 | |
经营活动现金流入小计 | 214,660.50 | 149,711.61 | 92,865.40 | 46,238.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,407.95 | 102,232.70 | 72,778.35 | 36,464.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,772.95 | 48,514.17 | 32,362.65 | 18,128.57 | |
支付的各项税费 | 12,261.11 | 7,605.56 | 5,037.11 | 3,767.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.44 | 5,002.78 | 3,603.72 | 1,220.91 | |
经营活动现金流出小计 | 215,181.44 | 163,355.20 | 113,781.83 | 59,580.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -520.94 | -13,643.59 | -20,916.43 | -13,342.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 594.67 | 523.57 | 251.28 | 136.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 705.80 | 703.15 | 0.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,197.50 | 23,990.90 | 18,990.90 | 10,477.09 | |
投资活动现金流入小计 | 25,497.97 | 25,217.63 | 19,242.62 | 10,613.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,287.03 | 18,675.40 | 11,728.77 | 4,994.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,316.59 | 4,975.78 | 7,367.48 | 13,366.17 | |
投资活动现金流出小计 | 30,603.62 | 23,651.18 | 19,096.25 | 18,360.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,105.65 | 1,566.45 | 146.37 | -7,747.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,564.22 | 5,563.22 | 5,530.41 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,717.80 | 5,563.22 | 5,530.41 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,717.80 | -5,563.22 | -5,530.41 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.82 | 265.54 | 28.54 | 14.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,919.58 | -17,374.82 | -26,271.93 | -21,075.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,968.13 | 45,968.13 | 45,968.13 | 45,968.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,048.55 | 28,593.31 | 19,696.19 | 24,892.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,503.41 | -- | 3,868.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,472.93 | -- | 556.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,591.81 | -- | 3,274.44 | -- | |
无形资产摊销 | 342.78 | -- | 157.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 423.51 | -- | 176.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -364.60 | -- | -1.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -594.67 | -- | -251.28 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -63.32 | -- | 7.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.21 | -- | -15.35 | -- | |
存货的减少 | -13,537.43 | -- | -13,107.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,808.45 | -- | -2,362.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,082.61 | -- | -13,221.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -520.94 | -- | -20,916.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,048.55 | -- | 19,696.19 | -- | |
现金的期初余额 | 45,968.13 | -- | 45,968.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,919.58 | -- | -26,271.93 | -- |
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