武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,545.49147,844.5691,378.9345,699.53
收到的税费返还1,133.60939.13829.14271.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,981.40927.91657.33266.90
经营活动现金流入小计214,660.50149,711.6192,865.4046,238.08
购买商品、接受劳务支付的现金131,407.95102,232.7072,778.3536,464.01
支付给职工以及为职工支付的现金64,772.9548,514.1732,362.6518,128.57
支付的各项税费12,261.117,605.565,037.113,767.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,739.445,002.783,603.721,220.91
经营活动现金流出小计215,181.44163,355.20113,781.8359,580.97
经营活动产生的现金流量净额-520.94-13,643.59-20,916.43-13,342.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金594.67523.57251.28136.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额705.80703.150.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,197.5023,990.9018,990.9010,477.09
投资活动现金流入小计25,497.9725,217.6319,242.6210,613.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,287.0318,675.4011,728.774,994.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,316.594,975.787,367.4813,366.17
投资活动现金流出小计30,603.6223,651.1819,096.2518,360.77
投资活动产生的现金流量净额-5,105.651,566.45146.37-7,747.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,564.225,563.225,530.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金153.58------
筹资活动现金流出小计5,717.805,563.225,530.41--
筹资活动产生的现金流量净额-5,717.80-5,563.22-5,530.41--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响424.82265.5428.5414.47
五、现金及现金等价物净增加额-10,919.58-17,374.82-26,271.93-21,075.67
加:期初现金及现金等价物余额45,968.1345,968.1345,968.1345,968.13
六、期末现金及现金等价物余额35,048.5528,593.3119,696.1924,892.46
附注
净利润7,503.41--3,868.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,472.93--556.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,591.81--3,274.44--
无形资产摊销342.78--157.97--
长期待摊费用摊销423.51--176.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-364.60---1.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-594.67---251.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-63.32--7.72--
递延所得税负债增加-21.21---15.35--
存货的减少-13,537.43---13,107.38--
经营性应收项目的减少4,808.45---2,362.20--
经营性应付项目的增加-9,082.61---13,221.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-520.94---20,916.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,048.55--19,696.19--
现金的期初余额45,968.13--45,968.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,919.58---26,271.93--
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