- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,670.69 | 110,249.44 | 61,101.01 | 20,279.58 | |
收到的税费返还 | 4,428.81 | 3,403.54 | 3,178.92 | 1,802.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.59 | 1,243.18 | 1,128.79 | 637.32 | |
经营活动现金流入小计 | 159,747.08 | 114,896.16 | 65,408.72 | 22,719.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,233.22 | 84,345.24 | 55,096.02 | 30,307.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,173.77 | 44,667.60 | 32,067.71 | 17,098.41 | |
支付的各项税费 | 7,868.98 | 5,804.00 | 4,503.41 | 2,388.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,046.78 | 15,101.46 | 6,452.06 | 2,103.27 | |
经营活动现金流出小计 | 193,322.76 | 149,918.29 | 98,119.19 | 51,897.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,575.68 | -35,022.13 | -32,710.47 | -29,178.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 133.11 | 103.09 | 77.60 | 29.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,290.35 | 3,289.99 | 801.50 | 1.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,608.13 | 8,048.38 | 8,048.38 | 4,518.98 | |
投资活动现金流入小计 | 12,031.59 | 11,441.46 | 8,927.48 | 4,550.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,906.97 | 3,973.76 | 3,048.80 | 2,021.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,345.59 | 6,810.78 | 6,785.71 | 4,444.91 | |
投资活动现金流出小计 | 12,252.57 | 10,784.54 | 9,834.51 | 6,466.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -220.98 | 656.92 | -907.03 | -1,916.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.97 | 163.39 | 14.51 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,814.97 | 163.39 | 14.51 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,185.03 | 10,836.61 | 10,985.49 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,011.66 | -722.23 | -365.46 | -72.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,623.28 | -24,250.83 | -22,997.48 | -31,166.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,206.26 | 77,206.26 | 77,206.26 | 77,206.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,582.98 | 52,955.43 | 54,208.78 | 46,039.94 | |
附注 | |||||
净利润 | -51,443.36 | -- | -23,441.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,534.36 | -- | 1,541.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,578.94 | -- | 4,532.63 | -- | |
无形资产摊销 | 367.58 | -- | 190.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,408.09 | -- | 675.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,197.31 | -- | -3,194.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 188.50 | -- | -52.51 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,280.33 | -- | 44.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | 375.64 | -- | 158.93 | -- | |
存货的减少 | 23,990.03 | -- | 9,051.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 242.94 | -- | -24,164.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,901.41 | -- | 1,947.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -33,575.68 | -- | -32,710.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,582.98 | -- | 54,208.78 | -- | |
现金的期初余额 | 77,206.26 | -- | 77,206.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,623.28 | -- | -22,997.48 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |