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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,812.27 | 126,992.79 | 98,292.33 | 114,083.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,196.83 | 34,635.31 | 41,461.21 | 29,957.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30.08 | |
| 应收账款 | 49,196.83 | 34,635.31 | 41,461.21 | 29,927.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 878.73 | 2,123.22 | 1,943.89 | 1,519.85 | |
| 其他应收款(合计) | 135.31 | 172.79 | 260.65 | 223.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | 58.90 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 135.31 | -- | 201.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,452.01 | 22,299.05 | 24,924.96 | 24,877.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,078.63 | 2,800.51 | 10,367.37 | 1,986.37 | |
| 流动资产合计 | 201,596.86 | 189,023.67 | 177,250.41 | 172,647.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,705.02 | 12,418.81 | 11,044.09 | 10,853.07 | |
| 投资性房地产 | 1,321.30 | 1,342.23 | 1,363.15 | 1,377.67 | |
| 在建工程(合计) | 439.23 | 202.83 | 199.12 | 174.46 | |
| 在建工程 | 439.23 | -- | 199.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,192.04 | 33,950.99 | 33,744.90 | 32,994.77 | |
| 固定资产净额 | 33,192.04 | -- | 33,744.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,324.56 | 8,417.74 | 8,510.44 | 8,488.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,718.30 | 1,977.81 | 2,016.83 | 2,038.71 | |
| 递延所得税资产 | 748.00 | 747.13 | 734.36 | 687.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,719.73 | 64,171.65 | 62,203.40 | 60,429.65 | |
| 资产总计 | 267,316.59 | 253,195.32 | 239,453.81 | 233,077.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,594.14 | 34,031.27 | 32,469.15 | 29,089.94 | |
| 应付票据 | 11,800.65 | 12,784.29 | 8,283.32 | 6,140.25 | |
| 应付账款 | 24,793.49 | 21,246.98 | 24,185.84 | 22,949.70 | |
| 预收款项 | 81.02 | 2.65 | 2.93 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,524.72 | 5,304.26 | 3,236.01 | 5,444.11 | |
| 应交税费 | 1,349.66 | 490.41 | 368.93 | 450.10 | |
| 其他应付款(合计) | 2,289.10 | 2,385.55 | 1,780.23 | 1,590.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,289.10 | -- | 1,780.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.34 | 12.22 | 3.68 | -- | |
| 流动负债合计 | 49,209.14 | 42,781.02 | 38,009.05 | 37,067.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,902.95 | 1,468.21 | 1,368.94 | 591.82 | |
| 递延所得税负债 | 2,415.84 | 2,357.80 | 2,306.20 | 2,112.36 | |
| 长期递延收益 | 813.49 | 851.90 | 856.80 | 891.85 | |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,137.28 | 4,682.91 | 4,536.95 | 3,601.03 | |
| 负债合计 | 54,346.42 | 47,463.93 | 42,545.99 | 40,668.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,633.91 | 67,633.91 | 67,633.91 | 56,466.97 | |
| 资本公积 | 74,847.68 | 73,453.27 | 73,392.43 | 84,655.36 | |
| 减：库存股 | 1,960.26 | 1,960.26 | 2,178.97 | 3,919.77 | |
| 其他综合收益 | 4,156.12 | 1,649.27 | 958.71 | -12.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,385.56 | 23,645.12 | 23,645.12 | 23,283.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,907.15 | 41,310.08 | 33,456.62 | 31,935.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,970.16 | 205,731.39 | 196,907.82 | 192,408.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,970.16 | 205,731.39 | 196,907.82 | 192,408.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,316.59 | 253,195.32 | 239,453.81 | 233,077.26 | |
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