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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,635.98 | 129,155.76 | 119,154.19 | 126,136.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,630.63 | 54,567.85 | 52,347.36 | 46,577.32 | |
| 应收票据 | 267.53 | 114.12 | 6,042.70 | -- | |
| 应收账款 | 48,363.10 | 54,453.72 | 46,304.66 | 46,577.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 17.26 | |
| 预付款项 | 911.73 | 885.76 | 1,000.45 | 1,018.69 | |
| 其他应收款(合计) | 125.81 | 222.17 | 173.89 | 191.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.81 | -- | 173.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,875.54 | 31,092.99 | 35,295.52 | 31,019.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,523.73 | 1,872.11 | 2,238.41 | 2,774.45 | |
| 流动资产合计 | 231,736.30 | 217,839.71 | 210,252.89 | 207,778.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,588.53 | 15,825.14 | 15,624.35 | 14,340.31 | |
| 投资性房地产 | 1,558.17 | 1,583.51 | 1,611.58 | 1,604.56 | |
| 在建工程(合计) | 262.92 | 262.55 | 556.31 | 409.35 | |
| 在建工程 | 262.92 | -- | 556.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,772.87 | 33,684.06 | 33,067.30 | 32,599.14 | |
| 固定资产净额 | 32,772.87 | -- | 33,067.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 120.68 | 181.05 | 241.42 | 301.79 | |
| 无形资产 | 8,261.50 | 8,122.30 | 8,212.51 | 8,306.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,440.91 | 1,185.34 | 1,425.05 | 1,508.31 | |
| 递延所得税资产 | 738.98 | 904.98 | 864.35 | 770.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,018.36 | 68,020.22 | 67,874.15 | 66,111.81 | |
| 资产总计 | 298,754.66 | 285,859.93 | 278,127.03 | 273,890.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,807.86 | 42,337.62 | 42,887.42 | 39,279.65 | |
| 应付票据 | 10,410.47 | 10,672.66 | 10,054.30 | 9,373.76 | |
| 应付账款 | 34,397.39 | 31,664.97 | 32,833.11 | 29,905.88 | |
| 预收款项 | 91.33 | 86.37 | 102.01 | 112.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,081.09 | 7,772.63 | 7,403.12 | 5,275.30 | |
| 应交税费 | 1,518.99 | 1,056.73 | 597.69 | 635.76 | |
| 其他应付款(合计) | 3,465.73 | 3,755.74 | 3,694.94 | 1,942.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,465.73 | -- | 3,694.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111.29 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.12 | 14.36 | 4.46 | 9.99 | |
| 流动负债合计 | 59,474.64 | 55,768.42 | 54,908.48 | 47,576.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9.22 | 178.46 | 234.46 | 292.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,219.56 | 1,387.27 | 2,126.39 | 2,627.60 | |
| 递延所得税负债 | 3,315.37 | 2,508.18 | 2,424.50 | 2,420.75 | |
| 长期递延收益 | 1,219.39 | 1,263.96 | 1,326.98 | 834.56 | |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,768.55 | 5,342.88 | 6,117.32 | 6,180.24 | |
| 负债合计 | 67,243.19 | 61,111.30 | 61,025.81 | 53,756.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,108.03 | 68,108.03 | 67,633.91 | 67,633.91 | |
| 资本公积 | 77,246.47 | 76,791.63 | 74,462.89 | 74,118.30 | |
| 减：库存股 | 1,913.01 | 1,913.01 | 1,913.01 | 1,960.26 | |
| 其他综合收益 | 6,665.53 | 6,259.24 | 5,801.43 | 4,404.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,324.71 | 24,385.56 | 24,385.56 | 24,385.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,079.74 | 51,117.17 | 46,730.44 | 51,552.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,511.47 | 224,748.63 | 217,101.22 | 220,133.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,511.47 | 224,748.63 | 217,101.22 | 220,133.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,754.66 | 285,859.93 | 278,127.03 | 273,890.16 | |
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