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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,185.53 | 30,909.34 | 37,667.19 | 12,468.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 425.01 | 1,056.75 | 1,990.62 | 166.54 | |
| 应收账款 | 24,875.06 | 16,811.36 | 16,814.82 | 16,263.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,327.75 | 10,592.35 | 10,751.78 | 13,290.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,090.19 | 2,637.20 | 3,011.99 | 3,069.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,637.81 | 17,306.10 | 16,095.52 | 15,984.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116.34 | 820.03 | 630.38 | -- | |
| 流动资产合计 | 70,657.70 | 80,133.12 | 86,962.30 | 61,244.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,720.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,188.34 | 5,704.52 | 5,355.09 | 4,938.57 | |
| 投资性房地产 | 1,980.66 | 2,012.61 | 2,044.56 | 1,859.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,345.40 | 8,447.13 | 19,361.87 | 12,760.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,024.58 | 59,101.32 | 42,874.64 | 44,285.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,949.17 | 8,001.88 | 3,818.22 | 3,856.82 | |
| 开发支出 | 1,002.00 | 993.71 | 952.13 | 914.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 166.36 | 291.41 | 369.50 | 445.93 | |
| 递延所得税资产 | 439.03 | 381.36 | 380.60 | 361.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,815.54 | 84,933.94 | 75,156.62 | 69,422.18 | |
| 资产总计 | 164,473.24 | 165,067.07 | 162,118.92 | 130,666.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,696.89 | 38,248.23 | 39,230.29 | 40,379.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,929.42 | 3,831.47 | 4,491.81 | 4,549.51 | |
| 应付账款 | 14,441.61 | 14,707.41 | 11,764.96 | 12,134.64 | |
| 预收款项 | 856.78 | 625.25 | 1,806.90 | 835.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,056.91 | 1,003.98 | 945.50 | 881.38 | |
| 应交税费 | 681.23 | 212.72 | 162.25 | 100.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76.32 | 82.75 | 65.62 | 73.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,785.79 | 1,250.66 | 1,413.40 | 1,245.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,456.01 | 12,022.30 | 12,209.80 | 4,008.01 | |
| 其他流动负债 | -- | 565.00 | 565.00 | 565.00 | |
| 流动负债合计 | 71,980.96 | 72,549.76 | 72,655.52 | 64,774.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,712.50 | 47,090.19 | 44,398.26 | 21,043.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 950.00 | -- | 500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,845.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,836.25 | 2,727.50 | 2,118.75 | |
| 非流动负债合计 | 49,557.50 | 49,876.44 | 47,125.76 | 23,662.10 | |
| 负债合计 | 121,538.46 | 122,426.20 | 119,781.27 | 88,436.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,848.80 | 17,576.00 | 17,576.00 | 17,576.00 | |
| 资本公积 | 3,404.39 | 8,691.40 | 8,691.40 | 8,691.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,416.40 | 2,388.00 | 2,388.00 | 2,371.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,124.27 | 13,913.16 | 13,593.94 | 13,494.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,808.07 | 42,568.56 | 42,249.34 | 42,134.01 | |
| 少数股东权益 | 126.72 | 72.30 | 88.31 | 96.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,934.79 | 42,640.86 | 42,337.64 | 42,230.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,473.24 | 165,067.07 | 162,118.92 | 130,666.29 | |
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