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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,105.54 | 20,344.53 | 20,390.27 | 11,860.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,499.28 | -- | -- | 26,239.17 | |
| 应收票据 | 1,950.74 | 2,128.28 | 743.03 | 583.96 | |
| 应收账款 | 30,548.54 | 29,337.44 | 22,177.61 | 25,655.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,916.31 | 3,479.43 | 3,099.76 | 3,810.75 | |
| 其他应收款(合计) | 587.74 | -- | -- | 1,702.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 241.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 587.74 | 1,984.48 | 2,022.28 | 1,461.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,264.31 | 26,569.84 | 28,389.44 | 30,252.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,653.21 | 3,803.78 | 4,068.08 | 4,278.42 | |
| 流动资产合计 | 90,026.38 | 87,647.79 | 80,890.48 | 78,144.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,792.00 | 5,792.00 | 5,792.00 | 5,792.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33.61 | 833.61 | 833.61 | 5,756.63 | |
| 长期股权投资 | 11,162.08 | 4,951.64 | 4,948.09 | 5,105.45 | |
| 投资性房地产 | 1,641.59 | 1,705.24 | 1,670.62 | 1,702.29 | |
| 在建工程(合计) | 11,749.40 | -- | -- | 13,796.23 | |
| 在建工程 | 11,749.40 | 16,767.88 | 16,466.12 | 13,796.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,764.88 | -- | -- | 129,944.06 | |
| 固定资产净额 | 137,764.88 | 127,841.99 | 126,716.03 | 129,944.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,786.08 | 8,867.59 | 8,949.10 | 9,030.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 813.81 | 809.28 | 772.39 | 1,282.20 | |
| 递延所得税资产 | 428.13 | 374.85 | 372.83 | 368.79 | |
| 其他非流动资产 | 6,895.00 | 7,207.74 | 7,143.40 | 7,067.06 | |
| 非流动资产合计 | 184,066.58 | 175,151.84 | 173,664.18 | 179,845.30 | |
| 资产总计 | 274,092.96 | 262,799.63 | 254,554.66 | 257,989.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,314.79 | 36,929.17 | 35,048.42 | 41,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,271.87 | -- | -- | 40,591.25 | |
| 应付票据 | 2,520.95 | 22,301.99 | 16,761.04 | 13,086.50 | |
| 应付账款 | 20,750.92 | 25,327.91 | 28,999.91 | 27,504.75 | |
| 预收款项 | 891.86 | 1,682.53 | 1,273.59 | 1,479.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,120.08 | 1,213.90 | 1,072.86 | 1,088.17 | |
| 应交税费 | 749.95 | 629.68 | 699.96 | 689.68 | |
| 其他应付款(合计) | 7,891.65 | -- | -- | 3,650.88 | |
| 应付利息 | 71.65 | 77.84 | 67.07 | 99.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,820.00 | 3,908.39 | 2,877.67 | 3,551.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,699.90 | 23,334.65 | 15,300.34 | 11,292.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,940.11 | 115,406.06 | 102,100.85 | 100,391.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,666.16 | 26,042.83 | 35,682.76 | 33,055.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,867.26 | -- | -- | 24,175.33 | |
| 长期应付款 | 26,867.26 | 17,920.48 | 16,176.28 | 24,175.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,607.59 | 14,670.07 | 11,963.67 | 11,972.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,141.01 | 58,633.38 | 63,822.71 | 69,203.44 | |
| 负债合计 | 186,081.12 | 174,039.45 | 165,923.56 | 169,595.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,246.75 | 33,246.75 | 33,246.75 | 25,574.42 | |
| 资本公积 | 36,891.60 | 36,764.39 | 36,782.39 | 44,454.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,195.14 | 2,907.92 | 2,907.92 | 2,907.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,664.15 | 15,826.91 | 15,713.44 | 15,469.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,011.84 | 88,760.18 | 88,664.71 | 88,420.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -33.61 | -26.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,011.84 | 88,760.18 | 88,631.10 | 88,394.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,092.96 | 262,799.63 | 254,554.66 | 257,989.83 | |
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