上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 九鼎新材(002201) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,384,933 | 117,823,110 | 447,233,985 | 324,694,977 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,463,947 | 2,691,693 | 7,250,476 | 5,148,369 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,848,880 | 120,514,803 | 458,290,248 | 333,649,133 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 136,644,463 | 66,457,178 | 281,670,086 | 198,443,663 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,793,355 | 22,551,540 | 68,564,288 | 52,814,927 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,863,765 | 5,932,689 | 23,711,206 | 16,328,583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,954,766 | 14,371,009 | 49,998,229 | 32,094,704 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,256,348 | 109,312,415 | 423,943,809 | 299,681,877 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,592,532 | 11,202,387 | 34,346,440 | 33,967,256 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 60,212,639 | 36,383,170 | 63,565,362 | 43,574,635 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,212,639 | 36,383,170 | 63,565,362 | 43,574,635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,160,639 | -36,383,170 | -63,565,362 | -43,574,635 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 76,000,000 | 63,000,000 | 210,100,000 | 148,100,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,000,000 | 63,000,000 | 400,915,000 | 148,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 136,100,000 | 64,500,000 | 146,600,000 | 111,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,520 | 1,008,520 | 4,100,639 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,810,664 | 71,351,885 | 169,631,707 | 125,309,682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,810,664 | -8,351,885 | 231,283,293 | 22,790,319 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -57,818 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,378,771 | -33,532,667 | 202,006,553 | 13,182,940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,880,583 | 0 | 29,703,561 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,456,232 | 0 | 2,196,895 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,333,019 | 0 | 16,521,811 | 0 |
| 无形资产摊销 | 126,691 | 0 | 1,926,788 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 234,404 | 0 | 311,326 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 495,832 | 0 | -127,129 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 518,584 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,828,993 | 0 | 9,689,226 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 10,254,919 | 0 | -638,283 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -50,042,908 | 0 | -39,031,507 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 10,841,865 | 0 | 13,857,805 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 9,592,532 | 11,202,387 | 34,346,440 | 33,967,256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -33,532,667 | 0 | 13,182,940 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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