正威新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
正威新材(002201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,063.5588,133.4366,371.0542,826.1520,338.27
收到的税费返还514.02994.68994.87809.85175.23
收到的其他与经营活动有关的现金545.091,237.482,226.471,544.72897.55
经营活动现金流入小计21,122.6790,365.5969,592.3945,180.7321,411.05
购买商品、接受劳务支付的现金9,521.0137,927.9628,585.3420,265.419,216.78
支付给职工以及为职工支付的现金8,629.9124,691.8317,605.1312,477.817,223.03
支付的各项税费804.157,314.995,088.863,412.581,458.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,347.7214,097.667,105.344,646.823,032.41
经营活动现金流出小计20,302.7984,032.4558,384.6740,802.6120,931.03
经营活动产生的现金流量净额819.886,333.1411,207.724,378.11480.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--397.40397.40136.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.317,162.344,573.3321.334.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.317,559.744,970.73157.734.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,595.505,681.704,262.533,295.58793.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流出小计5,595.507,681.704,262.533,295.58793.28
投资活动产生的现金流量净额-5,592.18-121.96708.20-3,137.85-789.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0075,721.3146,271.3136,271.3120,971.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,900.0010,257.737,702.792,700.46--
筹资活动现金流入小计7,900.0085,979.0453,974.1038,971.7720,971.31
偿还债务支付的现金12,320.8871,458.5354,658.5333,658.5319,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金825.233,261.322,528.531,777.22685.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,885.3418,302.1322,972.6514,538.805,451.14
筹资活动现金流出小计20,031.4493,021.9880,159.7149,974.5526,086.38
筹资活动产生的现金流量净额-12,131.44-7,042.94-26,185.61-11,002.78-5,115.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.57-159.80-61.30-58.13-34.45
五、现金及现金等价物净增加额-16,969.31-991.55-14,331.00-9,820.64-5,458.61
加:期初现金及现金等价物余额21,818.2420,944.9220,944.9220,944.9220,956.92
六、期末现金及现金等价物余额4,848.9319,953.366,613.9211,124.2815,498.31
附注
净利润--4,132.22--2,581.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,889.28--321.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,360.59--7,049.23--
无形资产摊销--322.82--156.42--
长期待摊费用摊销--385.18--180.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.71---13.62--
固定资产报废损失--2.17--1.94--
公允价值变动损失--271.90--260.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,517.92--2,265.06--
投资损失---364.25---159.07--
递延所得税资产减少---248.91---86.48--
递延所得税负债增加---25.59---39.00--
存货的减少---9,022.91---3,302.99--
经营性应收项目的减少---5,995.05--5,939.84--
经营性应付项目的增加---6,243.88---10,981.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,333.14--4,378.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,953.36--11,124.28--
现金的期初余额--20,944.92--20,944.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---991.55---9,820.64--
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