九鼎新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九鼎新材(002201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,345.5744,536.2622,244.4371,305.5559,279.10
收到的税费返还228.62146.84130.25205.69201.43
收到的其他与经营活动有关的现金6,496.603,590.902,648.138,610.30769.88
经营活动现金流入小计74,070.7948,274.0025,022.8180,121.5460,250.42
购买商品、接受劳务支付的现金26,355.2719,312.8911,289.7823,506.0727,911.12
支付给职工以及为职工支付的现金15,240.799,815.985,945.9418,585.5713,633.04
支付的各项税费2,983.942,050.77690.064,396.723,288.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,652.614,101.621,785.2411,719.353,168.07
经营活动现金流出小计51,232.6135,281.2719,711.0258,207.7148,001.08
经营活动产生的现金流量净额22,838.1712,992.735,311.7921,913.8312,249.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金340.2284.69--378.00378.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.17135.12--1,308.75743.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------727.74--
收到的其他与投资活动有关的现金------33.61--
投资活动现金流入小计487.39219.81--2,448.101,121.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,697.084,291.341,057.426,292.053,663.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,697.084,291.341,057.426,292.053,663.08
投资活动产生的现金流量净额-4,209.69-4,071.53-1,057.42-3,843.95-2,541.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,110.1533,514.2621,224.6066,440.9660,084.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,233.472,149.462,149.4622,163.1410,840.16
筹资活动现金流入小计72,343.6235,663.7223,374.0688,604.1070,924.17
偿还债务支付的现金67,138.7131,242.8216,000.0064,823.0951,888.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,719.221,521.09761.873,390.162,578.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,014.4011,714.496,609.4134,693.8023,593.10
筹资活动现金流出小计85,872.3344,478.4023,371.29102,907.0578,059.79
筹资活动产生的现金流量净额-13,528.71-8,814.682.77-14,302.95-7,135.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.4238.3859.44109.63206.13
五、现金及现金等价物净增加额4,976.35144.894,316.583,876.562,778.11
加:期初现金及现金等价物余额10,727.9610,727.9610,677.966,851.406,851.40
六、期末现金及现金等价物余额15,704.3110,872.8614,994.5510,727.969,629.51
附注
净利润--948.32--2,802.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--670.19--1,819.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,730.52--25,730.00--
无形资产摊销--161.75--326.92--
长期待摊费用摊销--191.81--396.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.25---782.05--
固定资产报废损失--38.19------
公允价值变动损失--71.06---393.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,205.14--5,458.16--
投资损失---163.87---1,455.77--
递延所得税资产减少---38.99---76.02--
递延所得税负债增加---10.66--56.97--
存货的减少---10,252.31---6,216.71--
经营性应收项目的减少---9,955.60---1,713.64--
经营性应付项目的增加--21,307.93---4,039.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,992.73--21,913.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,872.86--10,727.96--
现金的期初余额--10,727.96--6,851.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--144.89--3,876.56--
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