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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,997.73 | 72,821.98 | 45,834.94 | 21,342.58 | |
| 收到的税费返还 | 218.22 | 218.39 | 218.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,081.43 | 2,081.28 | 1,937.35 | 910.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,297.38 | 75,121.65 | 47,990.52 | 22,253.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,875.20 | 37,236.77 | 21,878.45 | 7,515.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,923.72 | 12,258.14 | 8,523.86 | 4,838.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,978.23 | 3,331.62 | 1,953.48 | 737.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,112.75 | 8,059.01 | 6,332.14 | 4,473.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,889.89 | 60,885.54 | 38,687.94 | 17,565.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,407.49 | 14,236.11 | 9,302.58 | 4,687.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,923.01 | 4,923.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.50 | 288.14 | 288.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 634.88 | 1.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.19 | 3.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,138.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,067.08 | 5,216.15 | 5,211.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,274.38 | 5,589.56 | 4,162.77 | 3,153.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 626.50 | 626.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,274.38 | 6,216.06 | 4,789.27 | 3,153.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,207.30 | -999.91 | 421.88 | -3,153.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,453.26 | 73,053.26 | 52,053.26 | 28,133.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,267.42 | 17,608.64 | 12,780.06 | 10,737.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,720.68 | 90,661.90 | 64,833.32 | 38,871.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,900.00 | 71,025.00 | 48,600.00 | 30,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,125.66 | 4,065.93 | 3,105.74 | 1,594.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,726.12 | 25,582.88 | 19,171.32 | 9,771.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,751.78 | 100,673.81 | 70,877.06 | 41,590.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 968.90 | -10,011.91 | -6,043.74 | -2,718.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.50 | -95.67 | -31.75 | -13.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,060.58 | 3,128.62 | 3,648.98 | -1,197.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,814.68 | 4,814.68 | 4,814.68 | 4,814.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,875.27 | 7,943.30 | 8,463.66 | 3,616.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -360.04 | -- | 434.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.10 | -- | 92.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,141.22 | -- | 6,623.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.03 | -- | 165.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 319.42 | -- | 163.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -505.90 | -- | 9.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,806.08 | -- | 2,808.39 | -- | |
| 投资损失 | -444.32 | -- | -124.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.24 | -- | -11.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,867.79 | -- | -1,805.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,434.12 | -- | -9,620.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,125.46 | -- | 10,567.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,407.49 | -- | 9,302.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 10,502.08 | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,875.27 | -- | 8,463.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,814.68 | -- | 4,814.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,060.58 | -- | 3,648.98 | -- | |
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