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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,347.30 | 84,828.92 | 57,415.50 | 26,224.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,002.34 | 2,902.27 | 279.52 | 279.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,323.66 | 654.99 | 4,786.95 | 470.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,673.30 | 88,386.18 | 62,481.97 | 26,974.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,489.84 | 43,109.30 | 28,647.51 | 14,961.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,749.69 | 13,082.09 | 9,207.92 | 5,168.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,906.58 | 2,591.57 | 1,661.90 | 653.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,147.76 | 4,103.56 | 8,298.85 | 3,481.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,293.87 | 62,886.53 | 47,816.17 | 24,265.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,379.43 | 25,499.65 | 14,665.79 | 2,708.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.00 | 276.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 936.26 | 12.29 | 11.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,214.26 | 288.53 | 11.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,767.59 | 5,308.61 | 4,044.29 | 3,246.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,767.59 | 5,308.61 | 4,044.29 | 3,246.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,553.33 | -5,020.08 | -4,032.42 | -3,246.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,364.89 | 52,964.89 | 22,159.89 | 18,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,188.12 | 13,024.81 | 12,123.34 | 11,343.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,553.00 | 65,989.70 | 34,283.23 | 29,593.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,636.26 | 76,526.38 | 38,046.38 | 30,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,903.74 | 2,986.68 | 2,025.58 | 947.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,969.93 | 21,465.41 | 16,868.89 | 10,212.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,509.93 | 100,978.47 | 56,940.86 | 41,785.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,956.93 | -34,988.77 | -22,657.63 | -12,191.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.96 | 73.47 | -13.21 | -80.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,023.86 | -14,435.72 | -12,037.46 | -12,809.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,875.27 | 16,875.27 | 16,875.27 | 16,875.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,851.40 | 2,439.54 | 4,837.81 | 4,065.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,860.38 | -- | 519.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,976.10 | -- | 205.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,360.68 | -- | 6,019.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.65 | -- | 158.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.57 | -- | 209.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.31 | -- | -16.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,272.83 | -- | 3,108.49 | -- | |
| 投资损失 | -464.91 | -- | -22.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.48 | -- | -7.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,266.58 | -- | 853.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -757.50 | -- | -8,459.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,170.16 | -- | 12,099.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,379.43 | -- | 14,665.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 16,833.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,851.40 | -- | 4,837.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,875.27 | -- | 16,875.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,023.86 | -- | -12,037.46 | -- | |
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