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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,278.43 | 54,960.77 | 36,638.07 | 20,974.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,081.75 | 472.55 | 69.85 | 2.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.42 | 1,155.14 | 603.18 | 846.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,137.61 | 56,588.46 | 37,311.09 | 21,824.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,181.53 | 31,772.24 | 18,746.07 | 10,106.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,797.19 | 11,851.82 | 8,214.96 | 4,819.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,136.81 | 1,903.68 | 1,339.55 | 932.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,711.99 | 8,971.78 | 6,433.30 | 2,236.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,827.51 | 54,499.52 | 34,733.88 | 18,095.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,310.09 | 2,088.94 | 2,577.21 | 3,728.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.60 | 564.60 | 564.60 | 410.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.36 | 185.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 810.96 | 750.30 | 564.60 | 410.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,644.25 | 25,991.73 | 16,326.40 | 9,909.47 | |
| 投资所支付的现金 | 1,737.00 | 1,737.00 | 708.00 | 708.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,381.25 | 27,728.73 | 17,034.40 | 10,617.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,570.29 | -26,978.43 | -16,469.80 | -10,206.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,125.00 | 44,125.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,637.44 | 37,517.75 | 33,562.85 | 10,084.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,574.85 | 11,037.42 | 9,757.45 | 7,031.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,337.30 | 92,680.17 | 43,320.29 | 17,116.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,068.43 | 50,400.62 | 31,755.59 | 12,709.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,882.92 | 4,628.33 | 3,151.38 | 1,514.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,216.77 | 10,764.26 | 2,137.26 | 1,253.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,168.13 | 65,793.21 | 37,044.23 | 15,476.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,169.17 | 26,886.96 | 6,276.07 | 1,639.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451.68 | 445.60 | 260.25 | 124.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,639.35 | 2,443.07 | -7,356.28 | -4,713.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,636.52 | 12,636.52 | 12,636.52 | 12,636.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,997.17 | 15,079.59 | 5,280.24 | 7,922.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,537.66 | -- | 977.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 691.25 | -- | 278.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,207.34 | -- | 3,034.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.95 | -- | 108.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.04 | -- | 101.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -209.83 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -6.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,499.16 | -- | 1,702.61 | -- | |
| 投资损失 | -529.23 | -- | -226.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.55 | -- | -61.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,638.70 | -- | -4,579.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,054.77 | -- | 13,403.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -526.77 | -- | -12,154.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,310.09 | -- | 2,577.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,997.17 | -- | 5,280.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,636.52 | -- | 12,636.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,639.35 | -- | -7,356.28 | -- | |
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