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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,321.16 | 67,345.57 | 44,536.26 | 22,244.43 | |
| 收到的税费返还 | 228.03 | 228.62 | 146.84 | 130.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,053.62 | 6,496.60 | 3,590.90 | 2,648.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,602.82 | 74,070.79 | 48,274.00 | 25,022.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,912.02 | 26,355.27 | 19,312.89 | 11,289.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,773.07 | 15,240.79 | 9,815.98 | 5,945.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,727.70 | 2,983.94 | 2,050.77 | 690.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,612.22 | 6,652.61 | 4,101.62 | 1,785.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,025.00 | 51,232.61 | 35,281.27 | 19,711.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,577.81 | 22,838.17 | 12,992.73 | 5,311.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.60 | 340.22 | 84.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,378.81 | 147.17 | 135.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,724.41 | 487.39 | 219.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,483.13 | 4,697.08 | 4,291.34 | 1,057.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,483.13 | 4,697.08 | 4,291.34 | 1,057.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,758.72 | -4,209.69 | -4,071.53 | -1,057.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,824.72 | 70,110.15 | 33,514.26 | 21,224.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,352.04 | 2,233.47 | 2,149.46 | 2,149.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,176.76 | 72,343.62 | 35,663.72 | 23,374.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,259.66 | 67,138.71 | 31,242.82 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,516.25 | 2,719.22 | 1,521.09 | 761.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,799.77 | 16,014.40 | 11,714.49 | 6,609.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,575.67 | 85,872.33 | 44,478.40 | 23,371.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,398.91 | -13,528.71 | -8,814.68 | 2.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.23 | -123.42 | 38.38 | 59.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,216.96 | 4,976.35 | 144.89 | 4,316.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,727.96 | 10,727.96 | 10,727.96 | 10,677.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,944.92 | 15,704.31 | 10,872.86 | 14,994.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,451.47 | -- | 948.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,685.91 | -- | 670.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,669.35 | -- | 7,730.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.50 | -- | 161.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.46 | -- | 191.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -979.21 | -- | 89.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.19 | -- | 38.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 121.16 | -- | 71.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,640.31 | -- | 2,205.14 | -- | |
| 投资损失 | -471.85 | -- | -163.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.94 | -- | -38.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.06 | -- | -10.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,299.26 | -- | -10,252.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,916.63 | -- | -9,955.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,209.42 | -- | 21,307.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,577.81 | -- | 12,992.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,944.92 | -- | 10,872.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,727.96 | -- | 10,727.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,216.96 | -- | 144.89 | -- | |
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