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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,900.17 | 59,879.49 | 39,578.96 | 21,783.13 | |
| 收到的税费返还 | 111.78 | 77.95 | 56.75 | 45.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,546.85 | 940.10 | 827.84 | 734.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,558.80 | 60,897.54 | 40,463.55 | 22,563.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,158.26 | 28,422.42 | 19,602.93 | 12,363.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,541.03 | 13,096.06 | 9,764.99 | 5,461.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,436.08 | 2,776.81 | 1,960.04 | 952.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,827.02 | 8,424.16 | 6,449.47 | 3,791.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,962.39 | 52,719.45 | 37,777.43 | 22,568.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,596.41 | 8,178.08 | 2,686.11 | -4.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.00 | 482.26 | 482.26 | 482.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,764.53 | 5,671.97 | 5,671.97 | 5,671.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 671.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,927.20 | 6,154.22 | 6,154.22 | 6,154.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,907.65 | 4,822.77 | 4,070.77 | 3,678.68 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.42 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,756.63 | 4,600.00 | 4,600.00 | 6,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,164.28 | 12,923.19 | 11,170.77 | 9,778.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,237.08 | -6,768.96 | -5,016.55 | -3,624.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,215.31 | 69,215.31 | 40,715.31 | 24,925.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,657.80 | 7,399.71 | 2,798.75 | 1,139.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,873.11 | 76,615.02 | 43,514.06 | 26,065.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,689.90 | 55,015.75 | 31,864.59 | 15,605.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,110.51 | 3,930.84 | 2,371.70 | 1,168.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,579.93 | 15,669.76 | 7,104.14 | 2,491.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,380.35 | 74,616.34 | 41,340.42 | 19,266.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,492.76 | 1,998.67 | 2,173.64 | 6,798.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.57 | 67.08 | 53.53 | 17.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,817.52 | 3,474.87 | -103.27 | 3,187.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,997.17 | 1,997.17 | 1,997.17 | 1,997.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,814.68 | 5,472.04 | 1,893.90 | 5,184.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 391.75 | -- | 551.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -535.87 | -- | -372.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,978.09 | -- | 5,376.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.03 | -- | 163.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.90 | -- | 20.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -15.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -105.62 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,068.25 | -- | 2,876.13 | -- | |
| 投资损失 | -285.06 | -- | -192.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 227.69 | -- | 85.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,528.46 | -- | -8,628.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,507.00 | -- | -2,064.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -472.02 | -- | 4,885.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,596.41 | -- | 2,686.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 4,512.21 | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,814.68 | -- | 1,893.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,997.17 | -- | 1,997.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,817.52 | -- | -103.27 | -- | |
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