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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,614.99 | 66,141.71 | 42,310.95 | 20,063.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,575.26 | 2,585.11 | 2,523.72 | 514.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,316.94 | 2,619.42 | 2,104.11 | 545.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,507.19 | 71,346.24 | 46,938.78 | 21,122.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,161.41 | 39,045.98 | 23,863.14 | 9,521.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,617.71 | 20,427.54 | 14,420.93 | 8,629.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,151.23 | 3,653.48 | 2,463.06 | 804.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,622.10 | 3,782.84 | 2,482.94 | 1,347.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,552.45 | 66,909.84 | 43,230.06 | 20,302.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,954.73 | 4,436.39 | 3,708.72 | 819.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.64 | 300.00 | 261.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,574.39 | 40.72 | 24.29 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,891.03 | 340.72 | 285.29 | 3.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,341.69 | 5,210.60 | 4,370.32 | 5,595.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,341.69 | 5,210.60 | 4,370.32 | 5,595.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,450.66 | -4,869.88 | -4,085.03 | -5,592.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,530.00 | 38,050.00 | 23,600.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,765.38 | 10,132.33 | 8,765.38 | 4,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,295.38 | 48,182.33 | 32,365.38 | 7,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,695.21 | 42,245.21 | 25,245.21 | 12,320.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,962.98 | 2,942.01 | 1,436.99 | 825.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,889.45 | 10,601.80 | 10,770.85 | 6,885.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,547.64 | 55,789.02 | 37,453.05 | 20,031.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,252.26 | -7,606.69 | -5,087.67 | -12,131.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.60 | 431.29 | 95.82 | -65.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,420.59 | -7,608.88 | -5,368.16 | -16,969.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,953.36 | 19,953.36 | 19,953.36 | 21,818.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,532.77 | 12,344.48 | 14,585.21 | 4,848.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,620.34 | -- | 2,225.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,625.35 | -- | 667.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,085.37 | -- | 6,472.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.26 | -- | 148.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.46 | -- | 156.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,123.47 | -- | 6.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 343.65 | -- | 326.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,832.33 | -- | 1,841.98 | -- | |
| 投资损失 | -366.18 | -- | -36.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.69 | -- | -110.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.96 | -- | -48.92 | -- | |
| 存货的减少 | -5,510.02 | -- | -2,504.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,428.04 | -- | 8,419.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,770.34 | -- | -14,027.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,954.73 | -- | 3,708.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,532.77 | -- | 14,585.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,953.36 | -- | 19,953.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,420.59 | -- | -5,368.16 | -- | |
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