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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,179.96 | 17,104.25 | 8,423.35 | 9,065.16 | 12,772.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,716.06 | 66,228.34 | 49,322.09 | 55,022.02 | 34,342.57 |
| 应收票据 | 765.37 | 275.38 | 82.80 | 67.52 | 841.76 |
| 应收账款 | 43,950.69 | 65,952.96 | 49,239.29 | 54,954.50 | 33,500.81 |
| 应收款项融资 | 3,997.24 | 12,083.57 | 15,592.02 | 14,949.95 | 12,003.60 |
| 预付款项 | 4,342.16 | 2,048.95 | 5,297.06 | 3,885.03 | 5,509.01 |
| 其他应收款(合计) | 1,062.32 | 555.50 | 1,074.76 | 1,542.94 | 1,141.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 555.50 | -- | 1,542.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,254.01 | 53,681.03 | 63,110.31 | 52,410.42 | 48,498.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,266.05 | 1,692.55 | 400.79 | 764.38 | 2,103.62 |
| 流动资产合计 | 138,791.72 | 163,931.76 | 152,343.65 | 145,565.77 | 122,665.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,506.60 | 3,682.79 | 5,429.42 | 5,432.53 | 5,682.15 |
| 投资性房地产 | 860.97 | 877.61 | 894.24 | 910.87 | 927.51 |
| 在建工程(合计) | 7,366.03 | 7,069.74 | 2,557.93 | 3,613.34 | 3,203.84 |
| 在建工程 | -- | 7,069.74 | -- | 3,613.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,176.07 | 95,923.75 | 108,667.83 | 107,637.32 | 105,697.08 |
| 固定资产净额 | -- | 95,923.75 | -- | 107,637.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,106.62 | 1,187.76 | 1,278.46 | 1,379.61 | 1,374.61 |
| 无形资产 | 6,789.41 | 6,868.62 | 6,873.11 | 6,943.99 | 7,014.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 128.33 | 146.77 | 171.39 | 500.47 | 567.16 |
| 递延所得税资产 | 3,723.27 | 3,790.44 | 1,961.73 | 1,887.82 | 1,721.59 |
| 其他非流动资产 | 1,536.45 | 1,207.40 | 2,630.39 | 5,690.80 | 2,709.20 |
| 非流动资产合计 | 127,112.64 | 128,673.76 | 138,418.51 | 141,950.75 | 137,210.99 |
| 资产总计 | 265,904.36 | 292,605.53 | 290,762.16 | 287,516.53 | 259,876.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,307.51 | 57,716.38 | 50,157.75 | 45,648.31 | 43,129.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,606.75 | 91,604.60 | 86,437.74 | 83,239.00 | 59,563.54 |
| 应付票据 | 5,468.53 | 9,219.38 | 9,588.22 | 10,823.17 | 10,616.08 |
| 应付账款 | 56,138.22 | 82,385.22 | 76,849.52 | 72,415.82 | 48,947.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,026.02 | 3,251.71 | 2,993.84 | 2,661.23 | 2,235.84 |
| 应交税费 | 5,639.82 | 4,986.34 | 4,182.86 | 2,841.77 | 2,061.53 |
| 其他应付款(合计) | 3,207.04 | 2,933.63 | 3,674.89 | 4,391.00 | 3,237.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,933.63 | -- | 4,391.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,108.52 | 3,083.64 | 12,819.87 | 22,046.27 | 23,189.90 |
| 其他流动负债 | 871.59 | 138.73 | 218.77 | 221.85 | 669.94 |
| 流动负债合计 | 134,479.08 | 165,685.87 | 163,279.47 | 163,316.60 | 135,851.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,505.78 | 4,505.78 | 4,506.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 943.64 | 996.15 | 1,060.13 | 1,125.95 | 1,213.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,817.79 | 10,262.63 | 11,208.16 | 9,053.02 | 9,494.35 |
| 长期应付款 | -- | 10,262.63 | -- | 9,053.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,675.29 | 2,504.79 | 2,368.83 | 1,992.33 | 1,577.33 |
| 递延所得税负债 | 648.84 | 647.30 | 390.78 | 390.78 | 444.63 |
| 长期递延收益 | 1,067.04 | 1,125.10 | 1,327.76 | 1,389.69 | 1,532.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,652.61 | 19,035.96 | 20,861.43 | 18,457.54 | 18,768.74 |
| 负债合计 | 157,131.69 | 184,721.83 | 184,140.91 | 181,774.14 | 154,619.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,163.62 | 65,163.62 | 65,163.62 | 65,163.62 | 65,163.62 |
| 资本公积 | 4,974.72 | 4,974.72 | 4,974.72 | 4,974.72 | 4,974.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 303.69 | 303.69 | 429.78 | 429.78 | 429.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,901.88 | 5,901.88 | 5,578.36 | 5,578.36 | 5,578.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,428.76 | 31,539.79 | 30,474.77 | 29,595.90 | 29,110.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,772.67 | 107,883.70 | 106,621.26 | 105,742.38 | 105,256.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,772.67 | 107,883.70 | 106,621.26 | 105,742.38 | 105,256.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,904.36 | 292,605.53 | 290,762.16 | 287,516.53 | 259,876.74 |
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