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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,825.10 | 27,452.58 | 15,410.16 | 17,001.22 | 18,310.52 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,014.10 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,654.27 | 35,967.31 | 29,219.44 | 28,027.51 | 26,544.95 |
| 应收票据 | 1,320.83 | 725.78 | 866.71 | 961.36 | 1,969.09 |
| 应收账款 | 32,333.44 | 35,241.54 | 28,352.73 | 27,066.14 | 24,575.87 |
| 应收款项融资 | 6,058.43 | 6,243.57 | 5,584.52 | 4,926.87 | 8,316.10 |
| 预付款项 | 3,918.73 | 1,841.21 | 4,424.86 | 3,897.65 | 4,936.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,026.09 | 524.45 | 1,083.25 | 1,045.73 | 1,099.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 524.45 | -- | 1,045.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,347.55 | 31,467.97 | 31,052.03 | 27,597.49 | 28,310.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,860.10 | 1,475.45 | 1,168.80 | 720.90 | 848.69 |
| 流动资产合计 | 102,115.51 | 112,461.73 | 93,043.48 | 88,180.89 | 93,318.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,623.79 | 5,615.41 | 5,480.64 | 5,671.23 | 5,638.60 |
| 投资性房地产 | 994.05 | 1,010.68 | 1,033.26 | 1,049.89 | 1,066.52 |
| 在建工程(合计) | 9,977.22 | 5,420.71 | 3,889.26 | 4,727.23 | 5,043.49 |
| 在建工程 | -- | 5,420.71 | -- | 4,727.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,458.04 | 103,428.50 | 105,591.59 | 111,412.02 | 112,841.77 |
| 固定资产净额 | -- | 103,428.50 | -- | 111,412.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,587.52 | 1,685.63 | 286.95 | 397.29 | 344.90 |
| 无形资产 | 7,298.35 | 7,375.99 | 7,452.17 | 7,533.04 | 7,613.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 288.03 | 329.22 | 368.01 | 345.94 | 432.93 |
| 递延所得税资产 | 1,317.35 | 1,290.85 | 1,195.62 | 1,128.42 | 1,041.39 |
| 其他非流动资产 | 2,213.51 | 1,883.85 | 5,621.91 | 4,792.09 | 4,459.70 |
| 非流动资产合计 | 138,351.37 | 136,634.35 | 139,290.48 | 145,428.24 | 147,114.29 |
| 资产总计 | 240,466.88 | 249,096.07 | 232,333.95 | 233,609.13 | 240,432.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,399.26 | 44,372.90 | 40,672.81 | 51,669.02 | 49,683.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,649.37 | 51,110.86 | 45,095.64 | 38,044.04 | 43,053.26 |
| 应付票据 | 10,549.94 | 9,189.17 | 8,739.33 | 5,837.93 | 4,276.44 |
| 应付账款 | 38,099.43 | 41,921.70 | 36,356.31 | 32,206.12 | 38,776.82 |
| 预收款项 | 0.46 | 0.46 | -- | 5.71 | 14.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,587.72 | 2,535.79 | 1,480.55 | 1,305.09 | 1,432.00 |
| 应交税费 | 1,224.38 | 756.85 | 1,529.52 | 945.27 | 1,745.90 |
| 其他应付款(合计) | 3,312.64 | 2,844.59 | 6,756.57 | 6,192.65 | 4,495.08 |
| 应付利息 | -- | -- | 94.73 | 70.75 | 93.41 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,844.59 | -- | 6,121.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,041.09 | 12,779.35 | 14,542.21 | 13,750.32 | 15,432.09 |
| 其他流动负债 | 874.55 | 655.03 | 732.47 | 450.31 | 1,123.38 |
| 流动负债合计 | 105,626.63 | 116,700.32 | 113,411.71 | 113,882.09 | 118,673.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,525.96 | 18,525.96 | 8,513.60 | 10,516.53 | 11,018.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,378.34 | 1,473.46 | 144.48 | 161.93 | 150.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,144.13 | 6,559.57 | 5,182.14 | 4,112.01 | 6,447.07 |
| 长期应付款 | -- | 6,559.57 | -- | 4,112.01 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,247.04 | 1,062.04 | 829.20 | 775.20 | 716.04 |
| 递延所得税负债 | 370.67 | 370.67 | 357.38 | 357.38 | 396.38 |
| 长期递延收益 | 2,604.02 | 2,862.78 | 3,357.92 | 3,928.53 | 4,216.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,270.15 | 30,854.47 | 18,384.73 | 19,851.58 | 22,944.68 |
| 负债合计 | 137,896.78 | 147,554.79 | 131,796.43 | 133,733.66 | 141,618.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,545.45 | 46,545.45 | 46,545.45 | 46,545.45 | 33,246.75 |
| 资本公积 | 23,592.90 | 23,592.90 | 23,592.90 | 23,592.90 | 36,891.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 376.63 | 376.63 | 128.07 | 128.07 | 128.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,174.44 | 5,174.44 | 4,763.40 | 4,763.40 | 4,763.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,880.69 | 25,851.87 | 25,507.70 | 24,845.64 | 23,784.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,570.10 | 101,541.28 | 100,537.52 | 99,875.47 | 98,814.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,570.10 | 101,541.28 | 100,537.52 | 99,875.47 | 98,814.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,466.88 | 249,096.07 | 232,333.95 | 233,609.13 | 240,432.95 |
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