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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,203.80 | 17,108.17 | 7,395.30 | 11,956.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 801.75 | 406.74 | 229.27 | 915.90 | |
| 应收账款 | 20,699.23 | 22,686.57 | 22,828.95 | 21,465.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,846.51 | 4,318.20 | 6,098.27 | 18,594.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 754.40 | 1,787.76 | 1,907.76 | 1,115.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,276.51 | 17,572.56 | 16,559.69 | 17,482.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,787.63 | 2,735.40 | 1,144.33 | 334.32 | |
| 流动资产合计 | 55,369.82 | 66,615.39 | 56,163.56 | 71,864.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,317.97 | 5,100.66 | 3,986.60 | 3,915.20 | |
| 投资性房地产 | 1,860.64 | 1,892.45 | 1,916.93 | 1,948.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,047.49 | 50,808.88 | 37,639.36 | 18,139.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 128,221.21 | 75,138.87 | 58,784.37 | 59,544.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,438.14 | 8,491.68 | 7,843.75 | 7,906.42 | |
| 开发支出 | -- | 1,011.25 | 1,011.25 | 1,002.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20.32 | 40.91 | 65.18 | 138.42 | |
| 递延所得税资产 | 588.58 | 492.22 | 501.01 | 414.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,386.34 | 145,268.92 | 114,040.47 | 95,300.99 | |
| 资产总计 | 213,756.17 | 211,884.32 | 170,204.03 | 167,165.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,813.02 | 27,772.00 | 39,756.35 | 40,704.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,095.25 | 1,920.40 | 5,031.00 | 6,954.51 | |
| 应付账款 | 27,993.88 | 22,132.14 | 16,085.14 | 16,455.06 | |
| 预收款项 | 1,244.14 | 1,183.22 | 1,031.02 | 1,024.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,344.65 | 1,323.07 | 1,203.24 | 1,076.24 | |
| 应交税费 | 568.77 | 313.21 | 626.16 | 365.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42.30 | 39.47 | 62.12 | 71.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,696.40 | 1,905.25 | 1,744.45 | 1,746.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,487.90 | 8,252.95 | 8,253.69 | 7,579.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,286.30 | 64,841.71 | 73,793.19 | 75,976.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,398.91 | 47,042.22 | 49,666.98 | 44,969.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,273.65 | 9,270.17 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,686.00 | 2,827.25 | 2,968.50 | 3,109.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,358.56 | 59,139.64 | 52,635.48 | 48,079.19 | |
| 负债合计 | 125,644.87 | 123,981.35 | 126,428.67 | 124,055.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,574.42 | 25,574.42 | 22,848.80 | 22,848.80 | |
| 资本公积 | 44,454.72 | 44,454.72 | 3,404.39 | 3,404.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,701.74 | 2,560.69 | 2,560.69 | 2,416.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,303.81 | 15,206.89 | 14,826.83 | 14,299.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,048.88 | 87,810.92 | 43,654.92 | 42,983.08 | |
| 少数股东权益 | 62.42 | 92.05 | 120.45 | 126.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,111.30 | 87,902.97 | 43,775.36 | 43,109.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,756.17 | 211,884.32 | 170,204.03 | 167,165.25 | |
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