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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,305.55 | 59,279.10 | 31,732.17 | 26,711.85 | |
| 收到的税费返还 | 205.69 | 201.43 | 118.07 | 100.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,610.30 | 769.88 | 4,233.30 | 479.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,121.54 | 60,250.42 | 36,083.55 | 27,291.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,506.07 | 27,911.12 | 14,800.41 | 16,334.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,585.57 | 13,633.04 | 9,665.69 | 5,621.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,396.72 | 3,288.86 | 2,523.58 | 1,278.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,719.35 | 3,168.07 | 3,098.84 | 2,338.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,207.71 | 48,001.08 | 30,088.52 | 25,573.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,913.83 | 12,249.33 | 5,995.02 | 1,718.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.00 | 378.00 | 117.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,308.75 | 743.34 | 426.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 727.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,448.10 | 1,121.34 | 543.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,292.05 | 3,663.08 | 1,572.71 | 1,177.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,292.05 | 3,663.08 | 1,572.71 | 1,177.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,843.95 | -2,541.73 | -1,029.67 | -1,177.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,440.96 | 60,084.02 | 34,584.02 | 20,341.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,163.14 | 10,840.16 | 9,377.55 | 9,202.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,604.10 | 70,924.17 | 43,961.57 | 29,543.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,823.09 | 51,888.37 | 28,888.37 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,390.16 | 2,578.33 | 1,816.45 | 1,003.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,693.80 | 23,593.10 | 18,535.81 | 6,604.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,907.05 | 78,059.79 | 49,240.63 | 25,108.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,302.95 | -7,135.62 | -5,279.06 | 4,435.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.63 | 206.13 | 91.43 | -40.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,876.56 | 2,778.11 | -222.27 | 4,935.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,851.40 | 6,851.40 | 6,851.40 | 6,851.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,727.96 | 9,629.51 | 6,629.13 | 11,786.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,802.19 | -- | 459.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,819.28 | -- | 95.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,730.00 | -- | 9,069.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.92 | -- | 164.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.84 | -- | 203.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -782.05 | -- | -189.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -393.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,458.16 | -- | 2,990.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,455.77 | -- | -169.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.02 | -- | 2.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,216.71 | -- | -4,380.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,713.64 | -- | -1,945.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,039.21 | -- | -367.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 62.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,913.83 | -- | 5,995.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,727.96 | -- | 6,629.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,851.40 | -- | 6,851.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,876.56 | -- | -222.27 | -- | |
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