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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,140.12 | 52,091.11 | 32,450.10 | 15,246.22 | |
| 收到的税费返还 | 654.95 | 494.30 | 456.03 | 343.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,932.96 | 2,189.40 | 2,115.69 | 1,410.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,728.03 | 54,774.81 | 35,021.82 | 17,000.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,721.40 | 36,086.11 | 22,130.48 | 8,826.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,889.98 | 9,935.36 | 6,585.52 | 4,703.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,954.96 | 1,683.96 | 1,379.06 | 862.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,235.16 | 5,235.80 | 4,372.63 | 1,758.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,801.50 | 52,941.24 | 34,467.69 | 16,151.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,926.53 | 1,833.57 | 554.13 | 849.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.89 | 365.89 | 365.89 | 345.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.01 | 29.47 | 28.47 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,784.90 | 1,770.36 | 1,769.36 | 1,729.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,012.38 | 17,653.76 | 10,049.34 | 5,386.91 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 550.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,562.38 | 18,203.76 | 10,349.34 | 5,386.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,777.49 | -16,433.40 | -8,579.98 | -3,657.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,051.98 | 63,437.56 | 51,446.39 | 13,079.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,821.81 | 7,704.78 | 5,819.52 | 1,378.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,873.79 | 71,142.34 | 57,265.91 | 14,457.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,158.47 | 29,513.67 | 19,024.34 | 11,015.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,032.68 | 4,133.80 | 2,538.56 | 1,039.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,564.42 | 13,139.74 | 5,172.93 | 2,273.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,755.57 | 46,787.21 | 26,735.83 | 14,327.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,118.22 | 24,355.13 | 30,530.08 | 129.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.40 | -8.20 | 82.28 | 8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,435.65 | 9,747.11 | 22,586.51 | -2,669.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,200.86 | 10,200.86 | 10,200.86 | 10,200.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,636.52 | 19,947.97 | 32,787.38 | 7,531.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,073.50 | -- | 212.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 463.41 | -- | 143.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,241.74 | -- | 2,467.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.64 | -- | 60.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.17 | -- | 154.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,428.86 | -- | 1,533.12 | -- | |
| 投资损失 | -609.95 | -- | -212.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.55 | -- | -22.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -789.63 | -- | -2,141.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,281.84 | -- | -4,631.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,140.33 | -- | 2,982.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,926.53 | -- | 554.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,636.52 | -- | 32,787.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,200.86 | -- | 10,200.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,435.65 | -- | 22,586.51 | -- | |
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