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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,133.43 | 66,371.05 | 42,826.15 | 20,338.27 | |
| 收到的税费返还 | 994.68 | 994.87 | 809.85 | 175.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.48 | 2,226.47 | 1,544.72 | 897.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,365.59 | 69,592.39 | 45,180.73 | 21,411.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,927.96 | 28,585.34 | 20,265.41 | 9,216.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,691.83 | 17,605.13 | 12,477.81 | 7,223.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,314.99 | 5,088.86 | 3,412.58 | 1,458.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,097.66 | 7,105.34 | 4,646.82 | 3,032.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,032.45 | 58,384.67 | 40,802.61 | 20,931.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,333.14 | 11,207.72 | 4,378.11 | 480.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.40 | 397.40 | 136.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,162.34 | 4,573.33 | 21.33 | 4.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,559.74 | 4,970.73 | 157.73 | 4.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,681.70 | 4,262.53 | 3,295.58 | 793.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,681.70 | 4,262.53 | 3,295.58 | 793.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.96 | 708.20 | -3,137.85 | -789.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,721.31 | 46,271.31 | 36,271.31 | 20,971.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,257.73 | 7,702.79 | 2,700.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,979.04 | 53,974.10 | 38,971.77 | 20,971.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,458.53 | 54,658.53 | 33,658.53 | 19,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,261.32 | 2,528.53 | 1,777.22 | 685.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,302.13 | 22,972.65 | 14,538.80 | 5,451.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,021.98 | 80,159.71 | 49,974.55 | 26,086.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,042.94 | -26,185.61 | -11,002.78 | -5,115.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.80 | -61.30 | -58.13 | -34.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -991.55 | -14,331.00 | -9,820.64 | -5,458.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,944.92 | 20,944.92 | 20,944.92 | 20,956.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,953.36 | 6,613.92 | 11,124.28 | 15,498.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,132.22 | -- | 2,581.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,889.28 | -- | 321.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,360.59 | -- | 7,049.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.82 | -- | 156.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.18 | -- | 180.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.71 | -- | -13.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.17 | -- | 1.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 271.90 | -- | 260.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,517.92 | -- | 2,265.06 | -- | |
| 投资损失 | -364.25 | -- | -159.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.91 | -- | -86.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.59 | -- | -39.00 | -- | |
| 存货的减少 | -9,022.91 | -- | -3,302.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,995.05 | -- | 5,939.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,243.88 | -- | -10,981.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,333.14 | -- | 4,378.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,953.36 | -- | 11,124.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,944.92 | -- | 20,944.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -991.55 | -- | -9,820.64 | -- | |
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