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海亮股份(002203) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,128.04 | 68,646.49 | 137,157.49 | 107,623.55 | |
交易性金融资产 | 726.88 | 273.34 | 221.54 | 503.50 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 70,762.21 | 72,772.34 | 57,792.10 | 137,237.93 | |
应收账款 | 103,173.13 | 99,771.10 | 108,092.93 | 91,499.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,439.07 | 62,346.16 | 20,948.28 | 18,675.04 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
其他应收款 | 1,448.30 | 14,086.17 | 4,256.76 | 4,507.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 87,709.65 | 66,209.42 | 85,218.76 | 97,021.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,211.96 | 3.45 | 1,753.14 | 282.39 | |
流动资产合计 | 344,599.24 | 385,308.47 | 416,641.00 | 457,350.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 167,715.28 | 145,742.90 | 63,878.89 | 63,984.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,543.10 | 8,152.29 | 7,899.89 | 9,375.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 104,976.20 | 103,310.58 | 105,673.71 | 105,325.03 | |
固定资产清理 | -- | 29.02 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,039.75 | 21,157.85 | 21,268.38 | 21,362.29 | |
开发支出 | 103.30 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 20.92 | 24.68 | 28.44 | 33.30 | |
递延所得税资产 | 1,577.97 | 2,498.53 | 2,165.90 | 1,700.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 298,976.53 | 280,915.85 | 200,915.21 | 201,781.38 | |
资产总计 | 643,575.77 | 666,224.31 | 617,556.21 | 659,132.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 212,584.99 | 198,198.11 | 199,096.07 | 158,640.00 | |
交易性金融负债 | 361.34 | -- | 64.45 | 166.75 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 112,969.11 | 146,210.62 | 102,565.19 | 124,956.09 | |
预收款项 | 9,652.53 | 9,920.69 | 11,255.57 | 16,168.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,498.63 | 2,576.13 | 2,023.25 | 3,501.11 | |
应交税费 | -311.50 | 610.97 | -592.80 | 2,033.37 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 330.17 | 363.85 | 538.81 | 1,013.40 | |
应付股利 | -- | 1,439.67 | 1,439.67 | -- | |
其他应付款 | 3,970.30 | 3,595.88 | 4,033.95 | 3,590.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,353.29 | 39,441.02 | 39,720.37 | 60,237.82 | |
其他流动负债 | 3.49 | 6,790.01 | 315.88 | 436.95 | |
流动负债合计 | 372,412.33 | 409,146.96 | 360,460.42 | 370,744.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,759.94 | 1,775.48 | 2,656.46 | 31,156.79 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 38.34 | 495.20 | 126.79 | 96.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,798.28 | 2,270.68 | 2,783.25 | 31,253.53 | |
负债合计 | 374,210.61 | 411,417.64 | 363,243.67 | 401,997.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,401.83 | 77,401.83 | 77,401.83 | 51,601.22 | |
资本公积 | 90,979.97 | 87,435.68 | 90,743.74 | 116,238.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,858.68 | 9,968.73 | 9,968.73 | 9,968.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 100,576.01 | 91,166.65 | 87,494.43 | 90,813.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 269,365.16 | 254,806.68 | 254,312.53 | 257,134.32 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 269,365.16 | 254,806.68 | 254,312.53 | 257,134.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,575.77 | 666,224.31 | 617,556.21 | 659,132.13 |
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