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| 海亮股份(002203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,318,379.60 | 8,516,159.67 | 7,496,416.95 | 4,129,748.67 | 1,949,005.05 |
| 收到的税费返还 | 7,063.90 | 36,457.66 | 23,581.18 | 17,740.90 | 9,436.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,678.25 | 226,063.80 | 73,857.13 | 61,017.51 | 38,808.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,340,808.11 | 8,796,020.79 | 7,605,400.56 | 4,216,147.52 | 2,000,845.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,435,488.75 | 8,432,573.55 | 7,558,322.79 | 4,325,801.91 | 2,219,137.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,785.66 | 167,044.86 | 128,524.34 | 75,408.32 | 48,279.85 |
| 支付的各项税费 | 27,508.09 | 67,266.45 | 65,385.24 | 22,280.87 | 19,240.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,456.65 | 193,225.29 | 51,589.00 | 34,340.14 | 38,205.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,565,501.24 | 8,873,655.27 | 7,803,821.37 | 4,467,181.38 | 2,330,744.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,693.13 | -77,634.49 | -198,420.81 | -251,033.85 | -329,898.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 644.16 | 644.16 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,463.67 | 7,582.70 | 1,959.42 | 4,550.31 | 1,222.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,021.66 | 13,334.56 | 13,133.07 | 12,618.23 | 2,981.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,485.33 | 21,561.42 | 15,736.66 | 17,168.54 | 4,203.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,223.29 | 222,228.85 | 182,604.02 | 133,629.09 | 25,612.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 9,890.27 | 9,573.59 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,123.45 | 44,899.36 | 41,332.59 | 38,691.22 | 27,844.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,346.74 | 267,128.21 | 233,826.89 | 181,893.90 | 53,457.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,861.41 | -245,566.79 | -218,090.23 | -164,725.36 | -49,253.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 220,098.00 | 98.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 220,098.00 | 98.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 864,575.32 | 2,552,119.92 | 2,018,562.92 | 994,814.64 | 914,202.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,024.92 | 160,586.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,600.24 | 2,932,803.92 | 2,018,660.92 | 994,814.64 | 914,202.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 594,955.68 | 2,246,243.89 | 1,463,096.63 | 466,508.00 | 462,818.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,362.99 | 67,198.89 | 52,662.50 | 26,258.94 | 11,897.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,380.82 | 2,380.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,799.47 | 45,154.16 | 4,564.88 | 1,248.90 | 2,682.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 656,118.14 | 2,358,596.95 | 1,520,324.01 | 494,015.84 | 477,398.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,482.10 | 574,206.97 | 498,336.91 | 500,798.80 | 436,803.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,607.58 | 12,634.65 | 355.89 | 4,752.48 | 956.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,680.02 | 263,640.34 | 82,181.77 | 89,792.06 | 58,608.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 510,334.87 | 246,694.53 | 246,694.53 | 246,694.53 | 246,694.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,654.85 | 510,334.87 | 328,876.30 | 336,486.59 | 305,302.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 116,180.85 | -- | 73,960.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,528.84 | -- | 3,379.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,371.68 | -- | 19,965.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,199.09 | -- | 1,021.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.54 | -- | 13.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 804.25 | -- | -272.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,227.92 | -- | 29.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,955.06 | -- | 18,789.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,621.14 | -- | 13,260.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 19,160.09 | -- | -6,205.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,017.77 | -- | -1,776.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,752.13 | -- | 2,014.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,301.07 | -- | -65,283.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -112,244.19 | -- | -202,753.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -173,049.78 | -- | -108,669.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -589.87 | -- | 178.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -77,634.49 | -- | -251,033.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 510,334.87 | -- | 336,486.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 246,694.53 | -- | 246,694.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 263,640.34 | -- | 89,792.06 | -- |
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