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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海亮股份(002203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,496,416.95 | 4,129,748.67 | 1,949,005.05 | 7,440,565.89 | 6,614,532.86 |
收到的税费返还 | 23,581.18 | 17,740.90 | 9,436.30 | 14,571.49 | 30,350.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,857.13 | 61,017.51 | 38,808.04 | 214,241.99 | 51,916.44 |
经营活动现金流入小计 | 7,605,400.56 | 4,216,147.52 | 2,000,845.66 | 7,683,837.35 | 6,706,551.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,558,322.79 | 4,325,801.91 | 2,219,137.80 | 7,147,075.51 | 6,377,689.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,524.34 | 75,408.32 | 48,279.85 | 141,913.20 | 97,062.51 |
支付的各项税费 | 65,385.24 | 22,280.87 | 19,240.63 | 75,532.10 | 80,155.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,589.00 | 34,340.14 | 38,205.74 | 225,141.65 | 39,129.93 |
经营活动现金流出小计 | 7,803,821.37 | 4,467,181.38 | 2,330,744.20 | 7,596,812.22 | 6,594,258.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -198,420.81 | -251,033.85 | -329,898.53 | 87,025.13 | 112,293.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,706.04 | 205.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 644.16 | -- | -- | 929.16 | 641.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,959.42 | 4,550.31 | 1,222.05 | 3,115.25 | 1,975.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,133.07 | 12,618.23 | 2,981.38 | 22,201.99 | 46,384.98 |
投资活动现金流入小计 | 15,736.66 | 17,168.54 | 4,203.43 | 30,952.43 | 49,207.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,604.02 | 133,629.09 | 25,612.49 | 257,181.73 | 219,043.77 |
投资所支付的现金 | 9,890.27 | 9,573.59 | -- | 701.24 | 205.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,332.59 | 38,691.22 | 27,844.53 | 3,997.75 | 6,686.89 |
投资活动现金流出小计 | 233,826.89 | 181,893.90 | 53,457.03 | 261,880.71 | 225,935.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,090.23 | -164,725.36 | -49,253.59 | -230,928.27 | -176,728.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,018,562.92 | 994,814.64 | 914,202.11 | 1,664,505.78 | 1,250,586.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 136,847.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,018,660.92 | 994,814.64 | 914,202.11 | 1,801,352.85 | 1,250,586.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,463,096.63 | 466,508.00 | 462,818.17 | 1,563,186.59 | 1,142,979.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,662.50 | 26,258.94 | 11,897.95 | 50,212.07 | 38,560.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,380.82 | -- | -- | 1,666.57 | 1,666.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,564.88 | 1,248.90 | 2,682.41 | 58,531.61 | 3,626.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,520,324.01 | 494,015.84 | 477,398.53 | 1,671,930.28 | 1,185,166.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 498,336.91 | 500,798.80 | 436,803.58 | 129,422.57 | 65,419.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.89 | 4,752.48 | 956.66 | 11,515.73 | 2,255.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,181.77 | 89,792.06 | 58,608.11 | -2,964.84 | 3,239.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,694.53 | 246,694.53 | 246,694.53 | 249,659.37 | 259,257.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328,876.30 | 336,486.59 | 305,302.64 | 246,694.53 | 262,497.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 73,960.03 | -- | 122,492.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,379.22 | -- | 2,922.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,965.20 | -- | 38,094.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,021.58 | -- | 2,048.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.14 | -- | 9.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -272.27 | -- | -636.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.82 | -- | 412.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,789.94 | -- | 15,727.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,260.04 | -- | 33,578.27 | -- |
投资损失 | -- | -6,205.07 | -- | 23,716.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,776.41 | -- | -2,580.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,014.74 | -- | -169.73 | -- |
存货的减少 | -- | -65,283.91 | -- | 89,624.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -202,753.16 | -- | 38,681.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,669.70 | -- | -292,964.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 178.98 | -- | 12,742.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -251,033.85 | -- | 87,025.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 336,486.59 | -- | 246,694.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 246,694.53 | -- | 249,659.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,792.06 | -- | -2,964.84 | -- |
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